实践案例 | 某大型国企资金报表应用

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

实践案例 | 某大型国企资金报表应用

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在数字化转型的浪潮中，财务管理的高效与精准是企业持续发展的关键。然而，面对复杂多变的集团账户体系，传统资金报表的查询与展示方式显得力不从心，效率低下成为资金专员们的共同痛点。

别着急，本期文章为大家带来|某大型国企资金报表应用，通过引入先进的轻分析技术，彻底颠覆了传统资金报表的查询与展示方式。我们的解决方案以客户需求为核心，致力于实现操作便捷性与展示直观性的双重提升。

本解决方案不仅提升了资金专员的工作效率，更在无形中为企业创造了巨大的价值。通过优化资金报表的查询与展示方式，企业能够更快速、更准确地掌握资金流动情况，为决策提供有力支持。同时，本方案还具备广泛的适用性，可轻松应用于星瀚各大业务模块，满足企业多样化的管理需求。

撰稿人：金蝶-吴玉姣

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务场景

（一）客户痛点

在使用集团银行账户报表时，资金专员若想查看集团下属某一特定子公司的银行账户，不得不从集团层级开始，逐级展开，直至定位到目标子公司，并进而打开查看该子公司对应的银行账户。这一连串的操作流程冗长且繁琐，导致资金专员在寻找特定银行账户时效率低下。详见下图现状：

图1 资金计划编制

（二）客户诉求

操作便捷性：客户期望在查询过程中，能够减少操作步骤，从而降低查询所需的时间，实现更快捷的操作体验。
展示直观性：客户希望查询出的银行账户信息能够直接以平铺的方式展示，避免需要通过复杂的组织层级结构进行点击查看，以提升信息的直接可视性。

（三）现状描述

目前，鉴于总部产品方面指出平铺展示银行账户信息对系统性能有较高要求，因此，该优化措施在标准产品中尚未被纳入考虑范围。我们正在评估其他可能满足客户需求且不影响系统性能的方案。

二、解决方案

（一）整体思路

鉴于上述业务需求，且项目已到达关键节点，无法再增加开发人力投入，我们决定从产品现有功能出发。鉴于客户已购买轻分析许可，我们将重点从轻分析着手设计，以获取银行账户主数据信息，经过处理后生成相应的报表数据并进行展示。同时，利用轻分析特有的优势，我们旨在解决数据展示时的平铺直叙问题以及提升操作便捷性。

（二）关键步骤

1、创建轻分析>数据分析模块（数据分析模式可发布到应用菜单，数据斗方只可发布到首页以卡片形式存在）。

图2 轻分析资源创建界面

2、连接数据库应用，获取实体表单字段，选择所需字段展示在轻分析应用中。

图3 银行账户数据库表获取界面

3、根据客户要求的报表字段依次选择对应的字段展示在图标上，并发布到对应的权限和角色组内。

图4 轻分析报表发布界面-1

上传图片

图5 轻分析报表发布界面-2

呈现效果

集团账户变动明细表

图6 集团账户变动明细表效果图

集团账户存款利率表

图7 集团账户存款利率表效果图

呈效总结

操作便捷性提升：在操作层面，相较于原先繁琐的多步骤查询过程，轻分析查询界面显著简化了流程。用户仅需在当前界面右侧勾选相应条件，系统即可自动更新并展示所需数据，极大地提升了操作便捷性。

展示直观性增强：在展示层面，轻分析打破了原有标品依据组织层级合并展示的模式，用户无需再手动展开各级目录。轻分析实现了数据的自动平铺展示，使得信息一目了然，极大地提高了客户的使用效率和体验。

图8 标品报表查询顺序图

客户体验优化：从量化角度来看，原先资金专员若需一次性查看50家子公司的账户变动情况，需先查询组织、开户银行，随后点击查询并依次展开每家组织，直至展示明细组织的银行账户信息，整个流程耗时约3-5分钟，效率较低且颇为耗时。然而，采用轻分析后，仅需选择对应组织和银行两个简单步骤，即可在30秒以内全部展示所需数据，大大提升了工作效率和客户体验。