上划下拨汇总表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

上划下拨汇总表

1 功能介绍

集团公司日常进行上划下拨业务操作后，需要了解每个银行某段时间的上划金额，下拨金额的汇总情况，可以通过本报表进行查询

进入【资金调度】-【报表分析】-上划下拨汇总表，需要注意的是，

1、该报表仅统计付款成功的上划、下拨单，提交、审核状态的记录不统计。

2、该报表仅仅提供给母公司使用，不提供给子公司使用。

字段名称	详细解释
统计日期	提供上年、本年、上月、本月、本日、自定义等多种方式，对应上划/下拨明细的付款日期
母账户资金组织	选择母账户所在组织，选择后，后面的母子账户组会按母账户资金组织进行过滤
查询权限	包括母账户资金组织、子账户资金组织（1）按母账户资金组织：当前登录用户必须有母账户资金组织的此报表权限，作为母账户所在组织，可以使用这个选项。（2）按子账户资金组织：当前登录用户必须有子账户资金组织的此报表权限，作为子账户所在组织，可以使用这个选项，通过这个选项，该报表不仅仅提供给母公司使用，还可以提供给子公司使用，如果提供给子公司使用，则会暂时子公司归集到母公司的上划、下拨记录。