上划下拨汇总表

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

上划下拨汇总表

1 功能介绍

集团公司日常进行上划下拨业务操作后,需要了解每个银行某段时间的上划金额,下拨金额的汇总情况,可以通过本报表进行查询


2 系统路径

进入【资金调度】-【报表分析】-上划下拨汇总表,需要注意的是,

1、该报表仅统计付款成功的上划、下拨单,提交、审核状态的记录不统计。

2、该报表仅仅提供给母公司使用,不提供给子公司使用。


4 关键字段/按钮说明


4.1 过滤条件字段说明

字段名称

详细解释

统计日期

提供上年、本年、上月、本月、本日、自定义等多种方式,对应上划/下拨明细的付款日期

母账户资金组织

选择母账户所在组织,选择后,后面的母子账户组会按母账户资金组织进行过滤

查询权限

包括母账户资金组织、子账户资金组织

1)按母账户资金组织:当前登录用户必须有母账户资金组织的此报表权限,作为母账户所在组织,可以使用这个选项。
2)按子账户资金组织:当前登录用户必须有子账户资金组织的此报表权限,作为子账户所在组织,可以使用这个选项

通过这个选项,该报表不仅仅提供给母公司使用,还可以提供给子公司使用,如果提供给子公司使用,则会暂时子公司归集到母公司的上划、下拨记录。

4.2 提供的统计维度

1、按开户行,如果有多个银行现金池的情况下,可以站在母公司角度统计每个银行现金池的情况

2、按子公司,可以站在母公司角度,统计每个子公司上划、下拨的情况



变更记录

产品版本

季度版本号/patch补丁号

更新内容更新时间

V7.0

初始版本2024年9月






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上划下拨汇总表

1 功能介绍集团公司日常进行上划下拨业务操作后,需要了解每个银行某段时间的上划金额,下拨金额的汇总情况,可以通过本报表进行查询2 系...
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