权益抵销底稿
1 简介
1.1 功能介绍
在系统前台界面还原用户的权益抵销手工底稿，底稿式抵销处理清晰展示权益的变动和抵销数据，权益抵销底稿模板取数生成底稿后，再根据底稿生成分录。对复杂业务配置可视化抵销模板，提升用户交互体验。
底稿模板不需设置维度，只需配置取数公式和计算公式，即可生成权益抵销底稿和分录。配置更方便，适用范围更广（模拟权益法等），抵销过程更直观，类excel更符合财务人员习惯。
1.2 应用场景
新增权益抵销底稿模板、权益抵销底稿， 在【调整抵销分录】选择某合并节点，点击生成自动分录；权益抵销底稿模板获取该合并节点，控股公司、被投资单位，获取对应的股权比例、报表数据并计算，生成权益抵销底稿；同时分录模板获取抵销底稿的数据，在该节点生成分录。
1.3 系统路径
【合并报表】->【调整抵销】->【调整抵消底稿/调整抵销发分录】
2 主要操作
权益抵销底稿可由调整抵销分录列表在生成自动分录一起生成底稿和分录，也可由调整抵销底稿列表分别生成底稿或分录。
2.1 调整抵销分录界面
2.1.1 生成底稿及分录
调整抵销-调整抵销分录-分录操作-生成自动分录
生成权益抵销底稿的同时生成来源于权益抵销底稿的分录。
2.2 调整抵销底稿界面
按钮名称 | 详细解释 |
| 生成底稿 | 在底稿列表界面点击生成底稿，选择组织范围，选择生成逻辑； 按投资关系生成：生成当前组织分配的全部模板底稿，按 合并所有权设置-股比计算 的各股比类型是否有投资对，模板的股比类型的有投资对的生成，模板的股比类型没有投资对的不生成； 按勾选模板生成：仅生成所勾选的几个指定模板的底稿，合并所有权设置-股比计算无模板股比类型的投资对也能生成。 |
| 从其他期间复制 | 支持从其他期间复制底稿到当前期间，复制后点击重新取数可保留源底稿的手工修改按新期间执行取数。 |
| 生成分录 | 在底稿列表界面生成底稿后，手工修改底稿后重新生成分录 |
删除 | 删除列表选中的底稿 |
底稿值变动日志 | 查询权益底稿数据操作日志记录 |
2.2.1 生成底稿
2.2.2 从其他期间复制
2.2.3 权益底稿操作日志查询
点击”底稿值变动日志“按钮，进入权益底稿操作日志查询界面，按条件查询操作记录
2.3 调整抵销底稿编辑界面
按钮名称 | 详细解释 |
| 生成分录 | 生成该底稿模板配置的分录 |
| 执行取数 | 计算模板中配置的公式 |
| 执行规则 | 执行该模板所挂的业务规则 |
| 添加投资关系 | 可在底稿上手动新增投资对，选择 股比类型投资单位被投资单位 |
| 联查分录 | 联查该底稿生成的分录 |
2.4 执行取数-取数日志
执行公式取数失败可以选择跳转取数日志界面查询原因。
跳转进入取数日志的已过滤当前模板取数失败的记录。
查看完整权益公式取数日志，还可通过【报表编制】--【公式取数】--【执行日志】进入，模板类型选择 权益抵销底稿模板 或 权益抵销模板。
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.018 | 1、增加了调整抵销底稿界面“从其他期间复制”按钮，实现了按照期间复制调整抵销底稿的需求，方便客户快速生成调整抵销底稿； 2、增加了调整抵销底稿界面“生成底稿”按钮，实现了权益抵销底稿和分录分开生成的需求，提升了调整抵消底稿生成的灵活性； | 2023年04月 |
| V6.0.1 | 1、增加生成底稿按钮支持按投资关系或模板生成底稿； | 2023年10月 |
| V6.0.4 | 1、优化了权益底稿模板导入功能，支持导入时修改模板编码，提高模板业务场景的适用性； 2、优化了权益底稿中小数显示位数，使界面观感更统一； | 2024年03月 |
| V6.0.14 | 1、增加了根据操作类型、权益底稿等多重条件进行数据日志过滤的功能； 2、优化了权益抵销工具公式取数失败记录的查询逻辑，适用于权益抵销底稿和权益抵销模板两个权益抵销工具，支持用户在公式取数执行日志界面查询权益取数失败日志； | 2024年06月 |
| V7.0.1 | 优化了合并所有权设置的权限控制，投资关系中的投资单位F7支持按组织的数据权限过滤 | 2024年09月 |
权益抵销底稿
本文2024-09-22 23:11:13发表“云星瀚知识”栏目。
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