合并报表 - 公式取数

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

合并报表 - 公式取数

1 功能说明

公式取数界面按明细组织成员展示所有编制用途的非只读模板,其中包括按维度存储的模板和无维度模板,用户使用过程中可以通过该界面设置取数方案并对组织和报表进行批量取数。


2 应用场景

(1)用户设置取数方案并按照取数方案批量执行取数

3 系统路径

【合并报表】→【报表编报】→【公式取数】

4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称

说明

筛选方案展示已创建的取数筛选方案;选中对应方案后,按照方案中设置的范围过滤组织和模板并构造取数列表;字段可置空,置空展示用户有权的全量组织和模板列表
页面维成员展示当前模板执行批量公式取数后,数据存储的页面维成员组合;可以通过字段的蓝色超链接打开【页面维成员选择】弹窗,修改页面维成员
执行状态展示模板/组织的取数执行情况,分为未执行/准备执行/执行中/已完成四种状态;


关键按钮说明

字段名称说明
执行
  1. 按照所选的组织和报表范围,批量进行数据采集;点击按钮后会更新取数公式列表中“执行状态”字段以及报表的编制状态;

  2.  期间关闭或已经流程提交的组织,报表状态为编制完成或者已上报的,点击该按钮后将不予执行,保证数据的锁定;

  3. 点击执行后可以选择是否开启取数顺序开关:打开则按照报表模板中设置的取数顺序取数,关闭则按照选择的报表批量进入后台执行取数。

执行日志
  1. 提供执行日志列表,用于查询采集失败原因,采集成功的不在日志中体现;

  2. 可对日志进行删除或清空,避免不必要日志太多占用内存。

页面维成员选择
  1. 按维度存储的报表模板,通过集成规则中的acct等取数公式从总账获取得到数据后,只可记录在具体的维度成员组合上。但由于报表模板配置了页面维成员范围并未指定具体的页面维成员,因此,在此处执行数据采集时,需要指定模板的各个页面维成员的具体维度成员组合

  2. 单选模板进行设置,设置后对应模板的“页面维成员”字段展示设置后的结果;

  3. 无维度报表模板,无页面维成员,不需要进行模板成员选择

重置执行状态由于系统服务或环境等原因,导致执行状态未更新,一直在执行中,影响后续重新取数,因此提供强制重置状态的功能,将状态重置为未执行,即可重新执行公式取数
维度映射

点击“维度映射”按钮,维度映射分为:浮动维度映射、固定维度映射、公共维度映射、浮动参数映射四个标签,具体逻辑为:

  1. 浮动维度映射:可以配置浮动报表的浮动维度映射;

  2. 固定维度映射:如果公式取数数据源为星瀚核算时,可以配置公式取数时合并报表维度到星瀚核算基础资料的维度映射,如合并报表组织到星瀚核算利润中心的映射。

  3. 公共维度映射:如果公式取数数据源为星瀚核算时,可以配置公式取数时合并报表维度到星瀚核算公共的维度映射,如合并报表组织到星瀚核算利润中心的映射。

  4. 浮动参数映射:公式取数公式如果有自定义的参数,可以配置公式参数取数时合并报表维度的映射,便于的浮动取数公式参数的浮动配置。

成员映射

成员映射的逻辑为:

  1. 目前支持期间维度和组织维度映射:当合并报表期间/组织和公式取数数据源期间/组织编码不一致时,用此功能进行成员映射,方便用户取数正确;

  2. 为便于用户取调整期的数据如12+13期数据,期间映射支持区间段的映射,格式为:12,13。**,**用英文逗号隔开 10,13T, 范围映射需要总账版本在5.0.027或以上,仅支持ACCT、ACCTCF公式)

筛选方案
  1. 当需要仅对某些组织和某些报表进行取数时,可以通过筛选方案对组织和报表模板进行快速筛选过滤。

  2. 筛选方案按照用户进行隔离,筛选条件保存为筛选方案后以便用于以后使用过程快速筛选。

  3. 筛选方案增加可见范围字段,可选"仅自己\所有人",便于筛选方案在不同用户之间共享。


5 注意事项

(1)执行取数时会校验用户权限,当执行用户无权时,将无法取数成功。不同公式的验权情况如下:

  • ACCT/ACCTCF/ACCTAGE公式取数时按照当前用户总账组织、科目、辅助核算校验取数权限。

  • V公式按照当前用户组织权限控制是否可执行取数。

  • V_DM公式取数时按照当前用户公式中数据源体系的维度组合权限控制是否可执行取数。

6 相关文档

ACCT/ACCTCF支持取调整期

ACCT公式支持取非必录核算维度值数据

ACCT公式公共维度参数取合并报表自定义维

GETGLENTRY取数公式使用说明

V_DATA取数公式使用说明



变更记录

产品版本

季度版本号/patch补丁号

更新内容更新时间
V6.0.1

1、优化了公式取数带符号公式的计算逻辑。

2、优化了总账结账状态的校验逻辑。

3、增加ICTACCTICTACCTCF取数公式

2023年10月
V6.0.8优化了用户交互方式,展开后刷新列表不会再自动收起2024年03月
V6.0.14优化了V_DM公式的取数功能,支持了财年维度对于lastyear成员的解析2024年06月
V7.0.1

1、增加了V_DATA报表取数公式,支持从多个数据源取数并联查

2、统一更新知识文章结构

2024年9月


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