小编推荐

财务人员编报完集团合并报表后，需要对数据进行可视化展现。

金蝶云·星瀚-企业绩效云的绩效分析应用，能够将多维数据转换为更易理解的可视化图表，助力财务人员完成财务数据的可视化。

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适用版本

金蝶云·星瀚V6.0及以上

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一、业务场景

1、业务痛点

通过数据可视化分析，企业可以全面了解自身运营情况、发现潜在问题和风险、指导企业决策，同时也可以监测企业的战略执行情况。

以往在使用星瀚EPM合并报表时，财务管理人员如果想进行可视化图表分析，还需要借助其他BI工具。一方面，需要通过复杂的接口配置将数据同步到关系库中，比较耗时；另一方面，存储同步后的数据需要一定的空间，并且数据通常会有滞后性，无法实时获取EPM系统中的数据。

2、客户诉求

客户希望能够打通分析多维EPM产品数据的壁垒，可对合并、预算、财务报表系统进行实时的数据获取，并可在统一平台进行灵活、可靠、丰富的定义与展示，提高数据分析的效率和准确性，帮助企业更好地了解业务状况和市场趋势，从而做出更加明智的决策。

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二、整体介绍  

金蝶云·星瀚-企业绩效云-绩效分析应用，满足企业内部可视化分析的需求，通过对合并系统和预算系统的数据分析，管理层可以获取企业整体运行状况的全面视图，包括企业的盈利能力、现金流状况、偿债能力等关键信息。

绩效分析应用主要包括三个部分：

• 配置数据源 - 连接并获取相关数据源中的财务指标，并将其保存为独立的数据表。

• 分析设计 - 定义分析仪表板的布局，定义图表卡及属性以及数据权限。

• 分析展示 - 将定义好的分析发布至我的分析、主题分析，及绩效分析和合并报表的主页。

图1 星瀚合并报表-绩效分析功能方案

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三、亮点特性

亮点1：支持独立分析合并或预算数据，并支持预实对比分析

场景：财务数据分析的数据可能来自合并报表、全面预算，但是预算系统和合并报表系统是两个系统，不能通过一个分析软件进行分析。即使可以分析，还要开发接口，有时候数据都已经更新了，而分析系统的数据还没有更新。

解决方案：绩效分析支持独立分析合并报表的数据或预算的数据，同时也支持预实对比分析。

图2 星瀚绩效分析-定义分析承载的体系对象

绩效分析应用所涉及的数据来源，需要通过数据配置中的数据集进行获取。通过数据集可以定义数据来源，包括合并体系、全面预算、财务报表等集成方式获取的数据。

图3 星瀚绩效分析-用于图表组件的数据集定义

数据集的“维度组合”可通过公式向导进行定义，用户可以选择具体的维度成员或按默认范围选择维度成员，选择维度成员后自动生成“维度组合”。

图4 星瀚绩效分析-数据集公式向导

亮点2：支持共享通用的财务指标库

场景：财务部门通常需要对企业内部的管理层和投资者、各业务部门和上级管理机构提供和报送财务指标数据。通常，各部门和机构的报表样式是不一致的，但是报送的财务指标是相同的。

解决方案：绩效分析应用支持在”分析设计”布局图表过程中将定义好的财务指标另存为组件（组件中已经保存了定义图表的属性），同时也支持在“分析设计”页面选中已经定义好的组件。

图5 星瀚绩效分析-全局变量列表页面

在分析定义中，用户可以选择已经定义好的组件，通过双击组件即可完成组件的选入，无需进行数据集的选择和图表属性的定义。

图6 星瀚绩效分析-组件库中组件的使用

亮点3：支持分析看板设置不同的图表样式和图表属性

场景：分析数据通常需要使用饼图、柱形图、折线图、仪表盘、组合图以及和用地图标记不同地区数据的热力情况，同时需要设置展示图表的样式如标签、图例等。

解决方案：用户定义好数据集后，在绩效分析-分析设计页面进行分析看板的设计，在设计页面可选择饼图、柱图、折线、仪表盘、地图、列表等，并在“”数据、“布局”和“格式”页签进行数据集关联和图表展示字段设置。

图7 星瀚绩效分析-分析设计-支持的图表

用户选中图表后右侧的“格式”页签，可以定义图表的属性。如数据标签、图例、标题以及图表卡片尺寸大小等，设置属性后即时生效，可视化组件可自由布局，所见即所得。

图8 星瀚绩效分析-分析设计-图表属性

亮点4：支持交互式数据分析

场景：在查看分析看板过程中点展示区域，希望合并节点或父级节点可追溯数据到子节点，子节点可继续追溯到下一级更明细的节点。同时，点击图表中X月，另外一张图表联动展示X月份的数据。

钻取、联动解决方案：分析设计中如果分析的维度为非末级成员，可以在图表属性中开启数据钻取属性。当用户在分析数据页面点击要展开的图表区域，即可实现进一步的展现明细数据；设置图表格式中将需要联动的图表也绑定同一维度，即可实现联动效果。

图9 星瀚绩效分析-分析展现-钻取图1

图10 星瀚绩效分析-分析展现-钻取图2

图11 星瀚绩效分析-分析展现-图表联动

亮点5：支持用户自定义选择数据表的组织、财年、期间

场景：用户通常不会事先选择好财务指标中的组织、财年和期间，而是在分析数据时指定分析的组织、财年和期间。

解决方案：在数据源定义过程中可以选择“维度变量”和“全局变量”，绩效分析支持分析时自定义选择组织、财年、期间等维度变量。

图12 星瀚绩效分析-公式向导维度变量的选择

亮点6：组合图及图表排序场景

场景：用户希望同时展示两个指标，分别用柱形和折线来展示依赖关系和数据对比，并且要求对图表展示出的数据进行排名、升序降序排列。

解决方案：在定义数据集页面可针对数据集的某维度的成员转置后展示，同时支持排序，并可设置前几名。

图13 星瀚绩效分析-数据集定义-预览行转列

组合图需要多个金额列，将对应的金额列拖拽到Y轴即可。

图14 星瀚绩效分析-分析设计-组合图定义

在对图表进行数据集维度布局过程中可对数据区域和X、Y轴进行排序。

图15 星瀚绩效分析-分析设计-图表排序

亮点7：支持应用首页展示财务指标分析卡片

场景：针对已经定义好的分析或卡片，用户希望不仅通过绩效分析的分析看板进行展示，还需要到星瀚应用首页中展示。

解决方案：在用户的首页中选择增加自定义卡片，找到对应的卡片分类，选择增加的卡片或分析。选中需要添加到首页的卡片类型，卡片可以是“我的分析”看板，也可以是单独的“组件”卡片。

图16 星瀚绩效分析-分析设计-发布卡片

图17 星瀚绩效分析-分析展现-首页卡片展现图

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四、总结  

综上，在“数智化应用”背景下，通过使用绩效分析应用对合并报表和全面预算进行分析，可以帮助企业更好地了解财务状况和经营情况，快速定位问题并制定相应的解决方案，提高企业的决策能力和竞争力。