用户痛点

用户在完成日常合并报表数据后，如何快速、高效、多人协同的实现对内、对外的披露分析，存在以下关键问题：

1）手工编制，耗时费力，且存在出错的风险；

2）获取数据完全靠人工摘取，工作量极大；

3）编制周期长，严重影响数据时效性的应用要求；

4）在当前的多变环境下，手工编制的披露分析相关格式较为固化，无法有效满足管理分析的灵活性要求。

因此，客户希望能够通过线上方式，打通合并、预算、财务报表等以及其他集成方式获取的数据，并可在统一平台进行灵活、可靠、丰富的定义与展示，为领导决策提供实时数据支撑，从而保障对外披露的实时性与对内管理分析的严谨性要求。

解决方案

金蝶云∙星瀚合并报表通过披露管理，满足对内、对外披露分析的要求，实现披露分析相关多场景化的应用。披露管理基于多数据源获取的基础，实现了基于合并报表应用需求，出具披露报告的自动化处理应用。

披露管理具体包括三部分内容：配置数据源、设计报告、应用报告，其中，“配置数据源”包括指定出具披露报告的体系载体与定义数据源，前者包括合并体系、全面预算、财务报表等，后者即数据来源包括合并体系、全面预算、财务报表、拓展模型、集成数据来源等；“设计报告”主要包括配置权限，即可以根据多人协同的需求，设置多人完成报告的权限，配置数据集即可以根据报告所需披露的内容，定义指标值获取的公式，定义报告模板即根据披露报告的要求定义报告模板，如：定义“文本、指标、图表、报表”等展示分析内容；“应用报告”则是披露分析报告的具体应用，包括嵌入式的流程审批处理，报告生成及再编辑等应用。

图1 星瀚合并报表-披露管理功能方案

图2 星瀚合并报表-整体应用流程

结合痛点剖析，客户实际应用有如下几种场景：

场景主要涉及报告编制基础、编制方式、编制内容等方面，其中“编制基础”主要涉及灵活的多数据源，包括合并报表、全面预算、财务报表以及集成数据源与拓展数据等；“编制方式”则主要包括多人协同的编制与单人可快速复用的报告编制；“编制内容”主要涉及报表相关的文本描述、指标定义、图表展示、嵌入式的报表统计分析等场景，详细场景如下图：  

图3 披露报告七大应用场景

场景一：灵活定义多数据源的报告应用场景

披露报告的数据会涉及合并实际执行数、预算计划数、财务报表数、业务拓展数或其他数据，用来满足披露分析相关的指标、图表或报表的统计与展示，所以披露报告功能的要求，可以灵活获取披露报告所需的数据信息。

解决方案：通过配置数据集，获取灵活多源的数据

根据需要出具披露报告的体系，定义报告承载的体系对象，可根据向导式方式，进行创建应用，直接定义的对象包括合并体系、预算体系、财务报表体系三类。

图4 定义披露报告承载的体系对象

披露报告所涉及的数据来源，需要通过数据配置中的数据集进行获取，通过数据集可以定义编辑数据来源，包括合并体系与集成数据源，其中“集成数据源”包括全面预算、财务报表等集成方式获取的数据，如果对应的数据源体系涉及拓展模型，还可以对拓展模型对应的数据进行定义与编辑。

图5 配置灵活的数据源

场景二：多人协同编辑操作的应用场景

该场景主要涉及对外披露、对内管理报告的复杂场景应用，需要多人协作协调完成。对外披露报告是根据上市公司法定披露要求，将审计后的报告数据公开列示，所以会涉及内容复杂、工作量大，需要多人协同共同完成，同样对内管理相关的报告同样也会面临工作量大、报告种类繁多的场景，需多人分工协作快速完成。

解决方案：定义报告模板章节，为章节分配权限，实现多人共同编制的方案

图6 定义权限类

图7 分配数据权限（用户+权限类+数据权限）

数据权限的应用场景，其中“写入”则是拥有对应章节的编辑权限，可以修改处理；“读取”则只能对章节进行查询查看，无编辑的权限；“无权”也是权限看的一种，是对数据权限的界定，无权主要适用于分配权限时是按照用户组分配的，但是用户组中的某一用户需要进行排除，则可以通过权限类，进行无权分配。

图8 分配模板章节对应的权限类

场景三：单人可复用快速完成披露的应用场景

针对历史或往年的披露报告模板，由于对外或对内的披露要求变化不大，需要在原有模板的基础上，进行微调或稍作修正即可满足披露的要求，所以只需要一人通过复用历史模板并对模板进行微调处理，共用原有的数据集，快速完成报告年度披露的出具要求。

解决方案：复制模板，微调内容，共用数据集，快速完成披露报告。

图9 复制原模板，调整相关内容

图10 同一披露报告载体，数据集可循环复用

场景四：支持传统文本编辑的应用场景

该场景主要针对披露报告涉及文本描述的内容，可以比对OFFICE WORD功能，对需要通过文字描述的披露信息进行定义处理，满足报告相关的文本编辑的要求。

解决方案：报告模板定义文本描述

根据披露的报告内容，需要通过文本描述的部分，直接在报告模板中进行编辑处理，该部分的操作与OFFICE WORD完全一致。

图11 报告模板定义—文本编辑

场景五：简单快速定义指标的应用场景

该场景主要针对披露报告涉及指标分析的内容，通过已定义的数据集，在报告模板中相应位置进行指标的定义处理，以满足披露报告应用时，可以自动获取不同数据来源的分析指标值。

解决方案：报告模板通过占位符的形式，定义指标值

在报告模板中，选中需要定义指标的章节，通过设计要素栏中数据集、可视化对象，分别在模板编辑相应的位置，进行拖拽，定义对应的数据源（数据集的具体值）。

图12 定义报告模板—定义指标界面

场景六：丰富灵活的图表展示应用场景

该场景主要针对披露报告涉及图表展示分析的内容，在报告模板中相应位置根据分析需要，定义需要展示的图表，以满足披露报告应用时，可以自动获取不同数据来源的分析图表展示信息。

解决方案：报告模板通过占位符的形式，定义图表

在报告模板中，选中需要定义图表的章节，通过设计要素栏中组件、可视化对象，分别在模板编辑相应的位置，进行拖拽，定义对应的图表设置信息，如：数据集、布局、格式等。

图13 定义报告模板—定义图表界面

场景七：嵌入式报表统计分析的应用场景

该场景主要针对披露报告涉及嵌入对应的合并报表展示分析的内容，在报告模板中相应位置根据分析需要，定义报表切片对象，以满足披露报告应用时，可以自动呈现出已经完成的合并报表、单体报表数据信息。

解决方案：报告模板通过占位符的形式，定义报表切片

在报告模板中，选中需要定义报表切片的章节，通过设计要素栏中组件，分别在模板编辑相应的位置，进行拖拽，定义对应的图片设置信息，如：数据、格式等。

图14 定义报告模板—定义报表切片界面

最后，通过我的报告功能，生成报告并可对报告的文本进行再编辑以及流程的处理操作，如下图：

图15 生成报告界面

适用版本

金蝶云星瀚V5.0.011版本以及之后版本

总结

在“数智化应用”背景下，灵活、实时的满足披露报告的应用要求，是合并报表流程化应用核心功能之一。披露管理以可复用化、多人协作、灵活丰富的展示、嵌入式的审批流程为基础，结合数字化、智能化的应用趋势，满足实时披露报告的要求，提升分析应用效率，助力数智化转型。

想要了解更多企业绩效云亮点功能，请持续关注《听产品经理说》后续推文！

在《听产品经理说》专题中，我们邀请到金蝶云·星瀚的产品经理、产品设计师们，从用户场景出发，带您全方位、多角度体验产品功能，了解产品特性，发掘产品价值。该系列知识将在金蝶云·星瀚社区及订阅号持续更新，敬请关注！ 

更多产品新特性，尽在《听产品经理说》专题。快戳 此处 瞧瞧~