1 简介

1.1 功能介绍

合并抵消功能，支持手工录入生成抵消分录，也支持根据抵消规则系统生成抵消分录两种形式，实现合并抵消。

1.2 应用场景

在企业预算编制过程中，存在某母公司下的子公司间相互的交易往来，在母公司的节点上需要对该部分进行合并抵消。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【合并抵消】

1.4 字段/按钮说明

<业务模型>：单选，可选项为所选体系下的所有业务模型（注：仅能选择到开启了往来组织维度的业务模型）

<合并范围>：单选，可选项为所选业务模型组织视图下的合并节点属性开关打开的非明细组织

<审计线索>：单选，可选项为用途为“自动抵消”的审计线索

<度量>：可多选，可选项为金额和数量，发送方和接受方的科目根据所选度量筛选

<抵消辅助维度>：可多选，可选项为业务模型下的自定义维度

<抵消分录>：单选，抵消分录的分类选择

2 主要操作

前提条件

参考“抵消规则系统执行合并抵消的操作说明”

操作步骤

系统生成抵消分录

参考“抵消规则系统执行合并抵消的操作说明”

手工新增抵消分录

步骤1：选择一级菜单【合并抵消】，点击右上角<展开过滤>，选择需要录入抵消的体系和业务模型，点击<新增>，打开【抵消分录新增】界面。

步骤2：根据需要抵消的数据来源（一般是报表），选择“业务模型、预算期间、版本、数据类型、币别、变动类型和度量”。

步骤3：合并范围选择需要进行合并抵消的母公司组织，可选项为业务模型对应组织视图下打开了合并节点属性的非明细组织。

步骤4：审计线索选择记录抵消数据的目标审计线索，可选项为用途为自动抵消的审计线索维度成员。

步骤5：发送方和接收方可录入多行数据，本方组织和往来组织对应，科目可选项为设置"借/贷"属性的科目，度量对应数据后点击<保存>，则完成手工录入生成抵消分录。