1 简介

1.1 功能介绍

【维度管理】是对体系内维度及维度成员进行维护管理的应用功能。系统预置了维度（组织、预算期间、版本、币别、数据类型、变动类型、线索、度量、往来组织），此外用户还可针对维度及其维度成员的增、删、改、查等日常维护功能。

【维度管理】分为三个区域：

（1）维度维护：提供预算体系内维度的增、删、改基本功能，用户在体系内按需增加维度；

（2）视图组、视图维护：提供组织、变动类型、往来组织、用户自定义维度的多维度成员视图组、视图维护功能；带有视图的维度用户可以在维度下增加视图组及视图；

（3）维度成员维护：提供对体系内每个维度下成员的增、删、改、查、引入、引出等操作。

1.2 应用场景

维度：是人们观察、思考与表述某事物的思维角度。例如，描述某个电器设备，会从“形状（长宽高）、颜色、材质、产地、价格、计价币种”等角度说明 ，每个说明视角都是一个维度；企业预算管理的业务类别不同，对应的维度也可能不同，比如销售预算，通常会从产品、客户、地区、期间、币别等角度衡量；费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【体系管理】-【维度管理】

2 主要操作

前提条件

已创建相对应的体系。

操作步骤

2.1 维度管理-组织

组织维度管理支持维度成员新增、删除、启用、禁用、上移、下移、剪切、粘贴、组织调整、组织更新、成员引入、文件引入、文件引出、自定义属性、维护委托组织。

文件引出的线下Excel表展示效果与系统保持一致。

注：“最后修改人”、“最后修改时间”、“创建人”和“创建时间”这四个字段，仅供引出查看，引入无效。

【成员引入】：可以从三种类型的源引入到当前视图；

第一种类型：从平台其他应用系统引入到当前视图，如：智能协同云。

第二种类型：从当前维度的当前视图组的其他视图引入到当前视图，如：成品油视图

第三种类型：从当前维度的其他视图组的视图引入到当前视图，如：汇总测试视图引入到组织基准视图上

【成员引入】如果是引入其他应用的成员，组织、科目、自定义维度更新；进行更新后，会将右侧选中成员的下级子、孙缺失的成员更新；

出现以下情况时将不会更新，并出现提示弹窗：

①需要更新的成员编码已在预算维度成员中存在，且不属于当前需要更新成员的下级（下级也不会更新）。

②选择的左树成员编码与右侧的预算成员编码不一致，提示“请选择相同数据更新下级成员”或“包含下级”未勾选；未勾选是提示“请选择的目标成员的包含所有下级更新”。

③其他成员编码为预算不合法成员编码的情况：左侧编码不是半角字符或存在非法字符，如惊叹号等；左侧编码以半角小数点、下划线、减号开头；左侧编码中两个小数点之间不存在其他字符；左侧编码为保留字：'all', 'none', 'null', 'other'。

【成员引入】如果是当前维度、当前视图组的其他视图时，左侧选择成员会将下级所有成员全部引用到右侧；

【成员引入】如果是当前维度、其他视图组的视图时，左侧选择成员可以选择引入层级；

“自定义属性”：指可根据需要给组织添加属性，便于分类标识。

【维度成员关系】：指可根据需建立维度成员之间的关系，便于数据快速筛选和分析；维度成员关系根据体系隔离。

<剪切>、<粘贴>：指选中成员点击<剪切>，可以把选中成员及其下级成员粘贴到别的非明细组织节点下，如果是粘贴到别的明细组织节点，该明细节点必须在多维数据库没有数据，如果已有数据不允许粘贴到其下级。如果剪切组织的上级组织的审批调整数据已经分解完成后，允许剪切粘贴到别的组织下面，满足变更其上级组织的业务场景。

<文件引入>:支持使用引出的Excel模板文件，引入组织信息，可设置组织对应的属性。

（1）点击<维度成员关系>按钮打开【维度成员关系列表】

【维度关系方案列表】：包含维度关系方案<新增>/<修改>/<删除>工具按钮；也会展示所选关系方案下的所有维度成员关系，包含维成员“名称、编码、关系生效状态、修改人、修改时间”等字段；可以直接在列表中选择为成员名称，选择后自动带出维成员编码。

维度成员关系操作按钮：包含针对列表中每条关系的<增行>/<删行>/<引入>/<引出>/<上移>/<下移>按钮；

“编码”/“名称”：手工录入非特殊字符；

“维度”：选择需要建立关系的维度，不能选择两个相同的维度，可选范围是体系下的所有维度；

“维度视图”：如果是多视图的维度（组织、往来组织、变动类型、自定义维度），需选择建立关系的视图；

“影响范围”：包含“业务模型”、“预算模板”选项；“业务模型”选项表示该关系作用于整个业务模型，即有可能出现链式的关系，“预算模板”选项表示该关系作用于模板范围，即不会有链式关系；例如，有两条关系 组织VS项目、项目VS产品，若选择“业务模型”影响范围则表示进行关系筛选组织时需要按照组织VS项目、项目VS产品的关系 进行筛选，若选择“预算模板”影响范围，则只会按照组织VS项目 的关系筛选。

（2）点击<自定义属性>按钮打开<维护自定义属性>弹窗

注：自定义属性最多支持15个。

“属性分类”维护操作：点击属性分类维护操作图标，可以对属性分类进行新增/修改/删除/上移/下移操作。

“属性”维护操作：可以对属性进行新增/删除操作，支持文件的形式引入属性，也可以选择属性以文件的形式引出。

（3）点击维度成员列表区<新增>添加组织信息

“聚合算法”：指本维度成员与上级维度成员的算法关系，包括“加（+）、减（-）、忽略（~）”，如果是在相同视图组引用的成员，只允许修改引入时最上级聚合算法，不允许修改默认带所有下级的聚合算法，例如：“加（+）”指本组织数据可被上级组织汇总。

“合并节点”：指进行财务报表合并的组织节点，一般为非明细成员。

（4）新增/修改组织维度成员时，维护“自定义属性”信息

“选择属性”：左侧显示属性分类，选择分类后右侧列表显示该分类下的所有属性，点击选择后表示选中该属性作为当前组织的属性。

“已选属性”：显示当前选中的组织属性，点击<清空> 按钮则将属性清空，每个属性仅可以选择一个自定义属性值。

维护属性：点击<维护自定义属性>按钮打开【维护自定义属性】弹窗，操作方式与列表按钮打开的<维护自定义属性>弹窗一致。

（5）点击“组织”维度，查看视图组区域，视图组及视图页面

“组织维度视图”：指根据管理需要定义的组织结构，比如一套组织有按行政职能划分的基准组织视图、按法人的合并口径组织视图、按板块的管理口径组织视图等等。

（6）点击组织视图组区域上方的新增按钮【】新增组织视图组；点击【】可以修改视图组信息和视图信息，点击【】删除按钮可以删除选择的视图组和视图，视图组下如果有视图不允许删除；

将鼠标移动到视图组上，可以进行新增二级视图组和视图，二级视图组用于将视图进行分类管理用途，第一个按钮【】新增二级视图组，第二个按钮【】新增视图；

“默认视图”：新增视图组时，默认新增的第一个视图为默认视图，用户可以修改视图组修改默认视图，默认视图是预算控制、调整、调剂、执行分析等模块的唯一视图。

（7）组织批量调整

【组织调整】：支持从当前基准组织视图架构，批量选择成员批量移动到其他非明细组织节点下构成新基准视图架构，适用于对基准组织视图做架构调整，对历史数据也按新架构进行数据重新追溯计算的场景。

注：此功能暂时不支持在主子体系结构的预算体系中使用。

（8）组织更新

<组织更新>：提供预算组织在基准视图的组织名称更新，执行组织更新，对从系统引入的组织，进行同编码对应的组织名称的更新；与<系统引入>对应，支持按“行政组织”、“成本中心”、“业务单元”更新预算组织的名称；适用于业务系统的组织编码不变，但组织名称发生了变更，预算组织希望和业务系统的行政组织、成本中心、业务单元等预算来源组织保持名称一致。

（8）所属视图

<所属视图>用于展示具体某成员在那个视图下新增的；如果该成员是引用成员也可以查看到该成员的所属视图，用户可以使用查看跳转到源视图上，对成员基本信息、自定义属性进行修改；

2.2 维度管理-预算期间

（1）预算期间是指预算体系的期间跨度，通过“起始财年”及“新增年数”即可初始化生成预算期间。若随着业务的需要继续延长期间时，继续新增即可。

注意：预算期间仅支持“只增不减”。

（2）期间成员新增后，系统生成期间树状结构。

“预算期间”：预置完成后，系统默认由年展开为半年、季度、月。

“聚合算法”：指本维度成员与上级维度成员的算法关系，包括“加（+）、减（-）、忽略（~）”，在期间维度下，默认算法为“加（+）”。

2.3 维度管理-版本

（1）“版本”是指数据的版本，系统预置了“不区分版本”和“实际数版本”两个明细版本。

“不区分版本”主要适用于某些特殊的数据，比如税率、分摊比例等，一般不需要区分多个版本。

“实际数版本”专门用于实际数的编制和分析，也不会存在多个版本的实际数的情况。

预置版本：指“不区分版本”和“实际数版本”，均不可再新增下级，不可删除、移动、剪切、粘贴等操作。

自定义版本：指用户新增的版本，支持增、删、改、移、剪切及粘贴等操作。

（2）用户可根据需要添加多个版本，比如预算V1、预算V2、五年规划等。

“聚合算法”：指本维度成员与上级维度成员的算法关系，包括“加（+）、减（-）、忽略（~）”，在版本维度下，默认算法为“忽略（~）”。

“类型”：包括“自下而上”和“自上而下”，系统默认“自下而上”。“自下而上”指预算由下级组织编制，逐级上报审批、汇总的过程，表示数据自末级成员逐级往上汇总，不允许在父项成员填报数据，否则会被覆盖；“自上而下”是指预算目标制定、分解下达的过程。

下篇：预算体系管理维度的操作说明（二）

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