总账付款报账单，主要用于总账下面处理的付款业务，比如退供应商保证金、付客户保证金、薪酬发放、税金缴纳、缴纳社保/公积金等等。目前已集成了出纳付款单，本次集成出纳代发单（基于浙江交投工资发放场景）。

以下是集成场景的主要流程和控制点：

1 总账付款业务报账及审批

• 1.1 流程：提交单据-->业务审批-->共享审批-->审批通过；

• 1.2 付款计划行保存时：未锁定金额=未结算金额=付款计划行.金额；已锁定金额=已结算金额=0；

  
  

2 自动生成出纳“工资代发单”

• 2.1 基于总账付款报账单的单据头和付款计划行，由智能方案自动生成出纳的“工资代发单”；

• 2.2 步骤2.1的条件是：总账付款报账单流程状态=“审批通过”，且付款计划行的“未锁定金额”<>0，可增加到期日条件；

• 2.3 数据分组条件是：单据编码、收款方、结算方式、到期日；

• 2.4 总账付款报账单付款计划行的“未锁定金额”生成出纳工资代发单付款明细行的实付金额；

• 2.5 工资代发单保存时，系统自动反写总账付款报账单付款计划行，根据实付金额，累加付款计划行.已锁定金额，扣减付款计划行.未锁定金额；

• 2.6 实付金额<未锁定金额时，剩余的未锁定金额可以被再次生成工资代发单；

  
  

3 支付成功（银企直联、票据、其他方式）

• 3.1 代发单状态变为已付款；

• 3.2 回写总账付款报账单：根据实付金额，扣减付款计划行.已锁定金额和付款计划行.未结算金额，累加付款计划行.已结算金额；

  
  

4 支付失败

• 4.1 如果出纳选择再次支付，不需回写；

• 4.2 如果出纳选择退单，则需要回写总账付款报账单：根据实付金额，扣减付款计划行.已锁定金额，累加付款计划行.未锁定金额；

  
  

5 退票

• 5.1 付款单状态变为已退票；

• 5.2 回写总账付款报账单：根据实付金额，扣减付款计划行.已结算金额，累加付款计划行.未结算金额和付款计划行.未锁定金额；

  
  

6 控制点：不允许超额支付（通过未结算和已结算金额控制），不允许超额创建其他付款单（通过未锁定和已锁定金额控制）

举例：