初始化指南:总账先上线,库存、核算、应收、应付后上线
1 初始化说明
步骤 | 操作 | 说明 |
1 | 核算基础设置 | 设置核算政策、成本账簿、核算范围、计价方法等 |
2 | 设置启用期间 | 设置成本账簿的启用期间 |
3 | 维护初始核算单 | 1) 同步生成:初始库存单审核的同时调用核算同步微服务,自动生成暂存状态的初始核算单,依据线下统计的期初结存存货金额,维护初始核算单中存货成本 库存与核算同期上线,推荐使用该方式维护初始核算单 2) 新增初始核算单,单击“获取库存期初数据”功能,根据成本账簿+会计期间获取库存余额数量生成初始核算单的数量信息,维护单价、金额、差异,生成初始核算数据,注意,在已存在初始核算单的情况下,不允许使用“获取库存期初数据”功能;3) 手工新增:根据线下统计的初始库存数量和金额直接在初始核算单中手工维护; 4) 外部数据导入:将初始数据在excel中按照引入模板维护完整,通过引入的方式生成初始核算单数据; |
4 | 初始化对账 | 初始核算单审核后,库存与核算对数,核算与总账初始化对账 |
5 | 结束初始化 | 核算期间设置后,初始核算单确认在库存货价值且对账对平后,可结束初始化,继续同步处理日常业务单据 |
6 | 反初始化 | 结束初始化后,如在库存货的初始数据录入有误,可反初始化修正数据后,重新对账,再结束初始化 |
2 注意事项
1) 标准成本法核算的物料在初始库存单同步生成初始核算单时自动从标准成本系统获取标准成本,如未维护标准成本,则同步初始核算单获取标准成本失败;
2) 存货核算结束初始化前,日常业务单据同步核算单据会失败,需结束初始化后,再通过核算单同步日志、核算业务处理日志对失败的日志记录重新执行即可;
3) 初始化未核销的销售出库单,需要在库存单据初始化时维护单位材料成本、材料成本;
4) 总账与核算启用期间不一致,业务系统对账时,不能使用“初始化对账”功能,指定核算组织+期间,核对期初数据是否一致。
初始化指南:总账先上线,库存、核算、应收、应付后上线
1 初始化说明步骤操作说明1核算基础设置设置核算政策、成本账簿、核算范围、计价方法等2设置启用期间设置成本账簿的启用期间3维护初始核算...
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本文2024-09-22 22:51:37发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-129315.html
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