1 问题描述

       采购入库单下推财务应付单，采购入库单的金额和财务应付单的金额没有差异，但是却产生了成本调整单。产生该问题可以按照如下方法排查。

2 解决方法

    检查入库与应付金额

• 采购入库单下推财务应付单，检查上下游单据的金额是否有差异。可优先检查采购入库单的金额字段，财务应付单的金额字段。

    检查系统参数

• 使用有权限的用户，打开系统参数【路径：系统服务云-公共设置-参数设置-系统参数】，在应用级参数里面找到财务云-存货核算的参数，检查【采购核销及费用反写策略】是否设置为不反写。

• 若参数设置为不反写，则默认产生成本调整单

• 若参数设置为核销不反写， 则按照如下分别检查：检查核算成本记录是否已经生成凭证，检查核算成本记录是否已经发生了核销拆单，检查核算成本记录与财务应付单是否在不同期间，检查核算成本记录是否为初始化单据，检查核算成本记录的计价方法字段是否不等于实时移动/实时先进先出/标准成本。

  

• 可参考资料了解反写条件：存货暂估

    检查是否汇率差

• 使用有权限的用户，打开系统参数【路径：系统服务云-公共设置-参数设置-系统参数】，在应用级参数里面找到财务云-存货核算的参数，检查【采购/委外存货成本包含汇兑损益】是否开启，若参数为是的情况下，检查上下游采购入库单和财务应付单是否存在汇率不同产生的汇兑损益，计入存货成本进而产生成本调整单。

    检查发票类别与进项税抵扣

• 检查采购入库单的单据头的发票类别和财务应付单的进项税抵扣字段是否不一致。

  若采购入库单的发票类别为专票，则财务应付单的进项税抵扣应该开启，表明税额不计入成本；若采购入库单的发票类别为普票，则财务应付单的进项税抵扣应该关闭，表明税额计入成本。

  

  

    检查计成本金额

• 放开采购入库单列表的计成本金额，检查采购入库单的计成本金额是否和价税合计或者金额不一致。例如采购入库单发票类别=普票，那么计成本金额=价税合计；若采购入库单发票类别=专票，那么计成本金额=金额。产生对不上的原因大多数是由于采购入库单是二开单据生成，通过字段映射直接往计成本金额写入了错误的值，进而导致核算成本记录金额错误。

  

  若查询不到该字段需要使用有权限的用户进入开发平台放开查询
  

  
  

  详细排查可参考文档：采购入库单计成本金额