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有关“检查项”的设置，标准产品提供的是可配置功能，灵活性、扩展性比较好，但用户体验和管控性相对较弱。当客户有强制管控的需求时，如何为客户提供符合业务管理诉求的产品方案？

本期文章为大家带来一线的真实案例，详细介绍让检查项“禁止，不准动”解决思路、配置步骤及注意事项。

撰稿人：金蝶-李国英

1 业务背景

业务现状

JF旅游公司在结账时，遇到诸如“XXXX单据未生成凭证”“XXXX单据调入成本与调出成本不一致”“XXXX单据成本为0”诸如此类合法性检查校验不通过的提示，会计人员在结账界面可通过关闭对应检查项，再次结账即可顺利通过。目前标准产品从管控策略上偏灵活，未提供强控方式。

客户痛点分析

目前标准产品对功能“出库核算”、“结账”设置的“检查项”是通过“检查任务”的用途来实现，不支持“系统管理员”对检查项的“是否修改”进行管制，导致在“出库核算”、“结账”功能操作界面，会计人员进行“结账”自动调用结账检查项，如有不合规数据时，直接关闭检查项，再次结账时，不检查直接结账成功了。次月发现数据问题后，需付出较高的研发成本和实施成本，严谨性不足。

客户诉求与期望

JF旅游公司在存货核算“结账”时，想对“结账检查项”的开关进行“集中管控”，不允许用户在前台随意操作，以确保月结数据的准确性、合规性，希望在“出库核算”、“结账”界面，“检查项”能支持集团IT负责人或系统管理员专人负责，进行集团管控，禁止分子公司会计人员在功能界面私自进行“检查项“的关闭。

2 解决方案

整体思路

检查项、检查任务由集团IT负责人或系统管理员专人负责，与财务负责人沟通确定整体策略，一经配置，不允许操作用户修改。

如有特殊情况，操作用户需跟财务负责人或IT负责人或系统管理员沟通申请，由IT负责人或系统管理员统一调整策略。

涉及的功能点：检查项的评估、检查任务的制订、操作界面个性化开发

对客户需求的匹配度：适用于集团管控能力比较强的企业，不适用于粗放型管理、个性化要求比较高的企业。

关键步骤及效果展示

步骤一：检查项的评估

1、 如果策略为“检查”，什么状态检查？暂存状态、提交状态检查，还是都检查。

2、 单据同步检查是在关账时检查，还是在出库核算时检查？（建议在关账时检查）

3、 应付单据的检查策略，需评估哪些应付单据需要计入存货成本。（比如采购或移动过程中发生的费用，采购过程中发生的价款等）

步骤二：检查任务的制订（包括关账检查任务、出库核算前检查任务、出库核算后检查任务、结账检查任务）

1、 关账检查任务（三选一）

• 如策略是“不检查业务单据状态”：在关账时，不校验业务单据状态，如有暂存、提交的库存单据，系统默认自动重置单据的记账日期为下期第一天。

• 如策略是“检查提交状态的业务单据”：在关账期间内，如有提交的库存单据，关账失败。

• 如策略是“检查暂存、提交状态的业务单据”：在关账期间内，如有暂估、提交的库存单据，关账失败。

2、 出库核算前检查任务

出库核算前检查包括采购入库核算检查、其他入库核算检查、单据状态检查。

• 采购入库核算：需分摊计入存货成本的暂估应付单（采购费用暂估）、需分摊计入存货成本的财务应付单（采购费用应付）、需通过采购核销计入存货成本的财务应付单（标准采购应付）

• 其他入库核算：其他入库单，非赠品行零成本，可通过入库汇总核算/异常成本处理界面进行处理。

• 单据状态检查：未审核的成本调整单、未审核的核算成本记录

注意事项：

a. 出库核算前的检查项必须检查通过，否则会影响入库核算的结果，进而影响出库核算的结果。

b. 所有的检查项都需要根据客户的实际应用情况进行个性化适配，标准产品的校验项是按通用场景提供的，但并不表示每个客户的配置都是一成不变的。

3、 出库核算后检查任务

出库核算后检查主要是单据合规性检查，包括单据成本检查、期末负库存检查、期末负单价检查。

• 单据成本检查：成组单据成本检查、单据零成本检查；

• 期末负库存检查：对于不允许负库存的物料，检查是否存在负库存的异常情况；

• 期末负单价检查：对于期末结存数量与金额方向不一致的结果检查。出现此类异常时，首先确认当期出库核算是否失败，如成功或警告，需进行成本调整，否则有可能影响下一期出库核算，以及可能造成成本波动；如失败，则需先保证计算成功。

注意事项：

a. 成组单据成本检查必须通过，如异常，会影响对账结果。

b. 检查零成本数据时，需由用户识别这类单据的零成本是否合法，如合法，忽略；如不合法，需修正。

4、 结账检查任务

结账检查是在存货核算账期的最后一道关卡，是对该期间内所有数据的整体最后一次全面检查，如确保在关账、出库核算等功能界面已经做好相关领域和本领域的事务检查，则在结账界面只需检查凭证生成结果和对账是否对平即可。

注意事项：

a. 在制订关账、出库核算、结账检查任务时，对需要用的检查项启用，对不需要用的检查项进行禁用。

b. 检查任务可通过新增、修改权限进行控制，只赋权给财务负责人或IT负责人或系统管理员。

步骤三：个性化处理关账、出库核算、结账界面的检查项界面配置

通过开发平台对关账、出库核算、结账界面的检查项面板设置为“不可见”，以确保操作用户前台不会随意篡改检查内容。

以结账界面个性化处理为例，关账、出库核算操作类同。

1、 系统路径：【开发服务云】→【开发平台】 →【财务云】→ 【存货核算】 → 【期初期末】 → 【结账】

2、 对结账界面进行扩展

3、 单击页面编码，进入扩展的结账设置界面。

4、 在打开的表单界面，选中检查项面板，删除右边的所有可见性，设置为不可见。

5、 设置后，单击“保存”，再单击“预览”，效果如下图：

3 竞品比较

这是星瀚独有的设计，将检查项包装成检查任务，提供给不同的功能界面调用。同时，运用苍穹平台的能力灵活控制前端用户的可见性和可操作性。

4 方案的可推广价值

有关“检查项”的设置，标准产品提供的是可配置功能，灵活性、扩展性比较好，但用户体验和管控性相对较弱，该方案主要解决的是如何强制管控，让用户只做正确的事，规避不正确的事。同时也能有效规避误操作引起的账务问题，节省后期昂贵的修复成本。

此方案在JF旅游公司得以运用，获得认可和好评。

5 相关知识链接

库存与核算最重要的一步

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