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在企业同一物料存货核算业务中，物料管理分类口径与财务记账分类口径常常不一致，经常存在不同财务记账组织会计科目不同的情况。

本期文章，向您分享可以满足企业的如上场景的解决方案，一线项目实践案例，真实有效，适合所有行业参考。

撰稿人：金蝶-安安

1 业务背景

客户存货记账场景

XX集团有多家财务记账组织，物料管理分类口径与财务记账分类口径不一致，管理分类比较复杂，记账分类相对比较简单，且存在同一物料在不同财务记账组织会计科目不同的情况，如下图：

客户痛点分析：只能按物料分类进行存货科目的映射，且无法支持同一物料在不同财务记账组织映射不同的存货科目。

客户诉求与期望：客户期望能按存货类别进行存货科目的映射。

2 解决方案

整体思路

自定义存货类别，物料核算信息管控策略设置为“私有”，维护所有物料核算信息的存货类别，科目影响因素配置为存货类别进行映射，配置对应的凭证模板和对账方案，以达到按存货类别记账和对账的应用需求。

详细步骤

步骤1：对物料核算信息设置管控策略（私有）

路径：【系统服务云】→【基础服务】→【管控策略】→【基础数据管控策略】

操作说明及截图：左树选择“物料核算信息”设置默认控制策略，系统默认“全局共享”，该案例是按核算组织进行隔离，需改为“私有”。

注意：如是全集团共享，同一物料在全集团所有财务记账组织对应的存货科目都是相同的，则默认管控策略可不修改，默认为“全局共享”。策略一旦确定，不允许修改，请慎重。

步骤2：存货类别设置

路径：【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【存货类别】

操作说明及截图：全局共享公共基础资料，可通过“新增、复制新增、批量引入（......）”设置存货类别，具体如下：

步骤3：物料主数据批量生成物料核算信息（全局共享）

路径：【系统服务云】→【基础资料】→【主数据】→【物料】

操作说明及截图：物料主数据列表界面功能按钮“生成物料业务信息”→ 选择单据“物料核算信息”，通过BOTP流转的方式，一键批量生成“物料核算信息”。

注意事项1：由于BOTP只能默认一种存货类别，因此批量生成后，还需在物料核算信息列表按需批量修改。

注意事项2：“物料核算信息”的管控策略为“私有”时，支持在物料列表，根据业务组织批量生成“物料核算信息”，再批量修改“存货类别”。或者直接在“物料核算信息”界面批量导入各核算组织不同物料对应的存货类别。

步骤4：物料主数据批量生成物料核算信息（全局共享）

路径：【系统服务云】→【基础资料】→【财务数据》】→【物料核算信息】

操作说明及截图：列表界面提供“批量修改”、"引入数据”功能可批量维护“物料核算信息”。

注意：可选择步骤3+步骤4的批量修改功能，也可选择步骤4的引入数据功能。

步骤5：科目影响因素设置

路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【科目影响因素】

操作说明及截图：以“存货类别”作为影响因素，新增或引入存货类别与存货科目的映射关系，以便凭证模板配置借贷方科目时调用。

步骤6：凭证模板设置

路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【凭证模板】

操作说明及截图：凭证模板设置界面存货科目映射选择步骤5的科目影响因素，存货类别配置如下图

步骤7：对账方案设置

路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【财务中心】→【对账方案】

操作说明及截图：对账方案设置界面，先选择预置的按存货类别对账的取数规则，然后在对账方案界面维护对账科目对应的存货类别值，允许多选。

对账方案界面：

取数规则界面：

4 方案的推广价值

该方案适合所有行业。

对于钢铁、水泥等存货品种较多、分类比较复杂的客户，原有方案只能通过巨复杂的物料分类包含、排除等方式进行对账配置，配置工作量非常大，用户体验不好。现在方案是通过存货类别进行存货科目映射，对账配置易用性和用户体验都大大提高。

5 注意事项

• 注意事项1：存货类别目前只支持按记账组织进行维护，同一个物料允许在不同的记账组织设置不同的存货类别。

• 注意事项2：物料维护存货类别并发生业务数据后，建议不要频繁修改。如果修改，需要重新生成凭证，否则会影响存货记账和对账。

• 注意事项3：中途如有新增物料需维护“物料核算信息”时，可通过物料的创建时间或审核时间进行识别，并维护对应”物料核算信息“的”存货类别“，否则会影响生成凭证和对账。

• 注意事项4：中途如有新增物料需维护“物料核算信息”时，也可通过存货收发存报表按汇总依据为”存货类别“进行查询，“存货类别”为空的物料，需要维护对应”物料核算信息“的”存货类别“，否则会影响生成凭证和对账。