1简介

财务应付单是用来确认债务的单据。财务应付单与传统意义上的发票意义不完全相同，因为债务有可能出库即确认，不需要开出发票。

1.1功能介绍

支持手工新增、通过供应链单据生成、通过供应商协同生成、通过对公报销单生成、通过往来协同参数生成、通过组织间结算生成、通过收票单生成。

支持三角债转付、转出质保金、折扣、未清项清理、错账冲销等应付业务的处理。

支持手工结算、预付结算、按BOTP关系自动结算、按核心单据号自动结算、智能方案结算等应付余额核减的结算处理。

支持手工核销、按BOTP关系自动核销、按核心单据号+核心单据行号自动核销等应付与库存单据勾稽计算采购成本的处理。

支持以数量为依据进行立账；支持以金额为依据进行立账。

支持采购费用应付分摊计入存货成本。

支持财务应付单进行发票采集。

支持费用采购应付业务的费用分摊入账。

支持冻结、解冻财务应付单，对有交易争议或有支付风险场景下进行暂停付款处理。

支持通过账龄分析表计算往来户的应付款的账龄。

支持通过应付汇总表、应付明细表统计列示应付款的发生额、余额。

1.2 使用建议

未启用供应链，但是有对公债务的业务/启用供应链/需要统计应付款账龄/需要结算/需要核销，建议启用应付下的财务应付单。

1.3 系统路径

【财务云】-【应付】-【应付处理】-【财务应付处理】

2亮点特性

（1）支持财务应付单有源发票采集，支持了业务单据直接采集发票，也支持严格按发票入账的业务进行管控。

（2）支持财务应付单对费用部分进行分摊后入账。

（3）在与供应商存在交易争议需暂停应付付款的业务中，支持对财务应付单进行冻结。冻结后不允许再下推付款申请或付款单。解冻后可继续付款。