1简介

1.1 报表用途

主要用于反映截至到某一时间点，往来户的应付款余额的账龄时间分布。

1.2 系统路径

【财务云】-【应付】-【报表查询】-【账龄分析表】

2主要操作

2.1 过滤条件

账龄计算标准：统计账龄的起算日。分为按单据日期、按到期日、按账龄起算日、按发票日期、按记账日期。

数据范围：计算账龄的单据范围。包含财务应付单、暂估应付单、全部。

按单据显示：打开，按单据+统计维度统计每一笔单据的账龄。关闭，按统计维度统计账龄。

仅包含金额：当数据范围选择“暂估应付单”或“全部”时，按暂估应付单的“金额”计算暂估业务账龄。

2.2 统计结果

· 账龄分组设置：选择按哪种账龄分组展示账龄余额。账龄分组设置路径：应付-基础资料-账龄分组设置。

· 按单据显示=否

· 应付金额：往来户按统计维度统计的应付款；“仅包含金额”打开时的暂估业务的“金额”合计、“仅包含金额”关闭时的暂估业务的“应付金额”合计。

· 余额：应付款截止至报表过滤条件-日期当天结束的未结算金额；“仅包含金额”打开时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回金额、“仅包含金额”关闭时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回应付金额。

· 未到期金额：余额截止至报表过滤条件-日期当天结束的未到期部分。

· 账龄分组下的金额：余额截止至报表过滤条件-日期当天结束且到期天数在账龄分组范围内的部分。