基本信息

结算组织

所申请支付款项的发生的组织

如申请组织有核算组织职能，结算组织默认等于申请组织，可选具有核算组织职能的业务单元；如申请组织无核算组织职能，结算组织赋值登录账号业务单元最上级结算组织

取有新增权限第一个核算职能组织

按条件

单据编号

付款申请单的编号

新增赋值规则：当付款申请单存在对应的编码规则时，根据编码规则进行赋值，若不存在编码规则，则需手工录入

编码规则是否可编辑，根据单据对应的编码规则控制

单据编号不允许重复

按条件

单据类型

用于根据不同的业务需求控制单据的页面样式及布局。预置单据类型有:采购付款申请、其它付款申请

新增赋值逻辑：赋值默认标识=是的单据类型
切换单据类型后，会清空单据页面信息

单据类型为“采购付款申请”时，只能申请付款供应商

单据类型为“其他付款申请”时，可以申请付款给供应商、客户、员工、公司

是

申请日期

发起付款申请的日期

默认系统日期

是

申请组织

单据的主业务组织，发起付款申请的组织

手工新增的默认为当前登录组织，有源单的从源单携带

按条件

付款组织

支付款项的组织

当结算组织具有资金组织职能时，默认赋值单据结算组织
当结算组织不具有资金组织职能时，未配置核算组织委托付款组织的委托关系时，默认为空，若已配置，根据结算组织对应的付款组织进行赋值，若存在多个时，按照默认的受托方进行赋值，若无默认数据，则按照列表第一条数据进行赋值
F7范围可选全部资金组织

是

采购组织

由哪个采购组织的采购业务而发起的付款申请

当申请组织有采购组织职能时，默认赋值单据结算组织
当申请组织无采购组织职能时，默认为空

是

采购组

采购业务所属的采购组

默认为空

是

申请人

发起申请支付款项的人员

默认当前操作用户

否

请款事由

申请支付款项的事由

是

冻结状态

采购业务中如存在货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题，可通过冻结付款申请单暂时挂起与供应商的付款流程，后续可通过解冻继续付款

默认为未冻结；整单冻结后状态为已冻结，已冻结单据不可编辑、不可付款、如有下游不可反审核，需执行解冻操作后才可继续进行业务处理，如没有下游反审核自动解冻；

冻结部分分录行时，不可下推付款

否

业务类型(预留字段)

预留字段

预留字段，暂未使用

否

金额信息

付款币别

付款时使用的币别

默认为应付初始化的业务主币别

是

结算币别

交易双方约定的结算币别

默认为应付初始化的业务主币别

是

汇率表

付款币别折结算币别使用的汇率表

默认为应付初始化的汇率表

是

汇率日期

申请支付时的汇率

默认为系统日期

是

换算方式

结算币别与付款币别的汇率换算方式，分为直接汇率、间接汇率

根据结算币别与付款币的换算方式赋值

否

汇率

结算币别与付款币别之间的汇率

结算币别=付款币别，汇率为1，不可编辑；结算币别≠付款币，汇率按汇率表+汇率日期自动获取，可编辑

按条件

申请金额

申请支付的金额

为明细行申请金额的合计

否

申请金额折结算币别

申请金额按汇率折成结算币别的金额

为明细行申请金额折结算币别的合计

否

核准金额

实际批准支付的金额

为明细行核准金额的合计

否

核准金额折结算币别

核准金额按汇率折成结算币别的金额

为明细行核准金额(本位币)的合计

否

明细

付款类型

申请支付的业务所属的付款类型，用来区分处理不同的付款业务

默认为空，需要选择参与应付结算的付款类型

是

往来类型

往来户的归类。分为供应商、客户、人员、公司

根据单据类型控制是否可编辑，
当单据类型=采购付款申请，默认赋值 供应商，往来类型不可编辑
当单据类型=其它付款申请，默认赋值 供应商，往来类型可编辑

按条件

往来户

需要为之付款的单位或个人

根据往来类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离
当往来类型=供应商时，往来户关联供应商基础资料
当往来类型=客户时，往来户关联客户基础资料
当往来类型=人员时，往来户关联人员基础资料

当往来类型=公司时，往来户关联业务单元

是

往来账户

往来户的收款银行账号

根据往来户基础资料的银行信息携带：
供应商：取供应商基础资料-银行信息中币别与应付单币别相同且默认为是的银行账号
客户：取客户基础资料-银行信息中币别与应付单币别相同且默认为是的银行账号
人员：取人员的收款信息中默认信息的银行账号

公司：取组织的银行账户

是

往来银行

往来户的收款银行

根据收款账号对应的开户行携带

是

物料编码

申请支付的物料的编码

默认为空，可选基础资料中的物料

是

行类型(预留字段)

(预留字段)

暂未使用(预留字段)

否

物料版本

物料的版本

物料启用版本管理，可选物料关联的物料版本
物料不启用版本管理，默认为空，不可编辑

按条件

规格型号

物料的规格型号

根据物料编码自动携带

否

辅助属性

辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息

物料启用辅助属性，默认为空，可编辑
物料不启用辅助属性，默认为空，不可编辑

按条件

费用项目

申请支付的费用，例如：运费、劳务费、保证金等

默认为空，可选关联了当前单据的费用项目
根据单据类型控制是否可编辑

按条件

合同

申请支付的款项的所属合同

默认为空

是

应付金额

应该申请支付的金额

新增时可编辑。下推不可编辑

默认为上游应付单下推的金额(即应付单的未锁定金额)

按条件

申请金额

实际申请支付的金额

申请金额不能大于应付金额

是

申请金额折结算币别

申请金额按汇率折成结算币别的金额

系统自动计算

否

核准金额

实际核准支付的金额

核准金额不能大于申请金额

是

核准金额折结算币别

核准金额按汇率折成结算币别的金额

系统自动计算

否

期望付款日

期望付款的日期

默认为系统日期

是

到期日

最迟付款日期

默认为系统日期

是

结算方式

申请支付的付款结算方式

按默认=是的结算方式自动赋值
可根据所选往来户指定的结算方式进行携带

是

已付金额

实际付款的金额

付款后自动反写

否

已锁定金额

不能被新业务所付款的金额，包含被在途业务占用和已付款完的数据

反写自动赋值

否

已退票

明细行下游付款业务是否被银行退票

下游付款单退票时自动赋值

否

核心单据类型

核心单据：流程流转传递时，负责处理整个流程的关联反写信息的单据。核心单据类型是核心单据的分类。核心单据类型分为采购合同、采购订单、简单委外订单、委外采购订单

默认为采购订单

是

核心单据号

核心单据的单据编号

默认为空，可根据核心单据类型选择对应类型的单据，也可手工录入

是

核心单据行号

核心单据的分录行的序号

默认为空

是

核心单据ID

核心单据的单据ID，用于反写核心单据使用

根据核心单据自动携带

否

核心单据行ID

核心单据的分录行的ID，用于反写核心单据行使用

关联生成时携带核心单据的行ID

否

合同实体

单据所关联合同的实体标识，用于反写合同使用

根据上游单据携带

是

合同编号

单据所关联合同的单据编号，用于反写合同使用

根据上游单据携带

是

合同行号

单据分录行所关联合同明细行行号，用于反写合同使用

根据上游单据携带

是

合同ID

单据所关联合同的ID，用于反写合同使用

根据上游单据携带

是

合同行ID

单据分录所关联合同行的ID，用于反写合同使用

根据上游单据携带

是

源单币别

废弃字段

是

项目

申请支付的业务的所属项目

默认为空

是

成本中心

申请支付的业务的成本中心

根据“成本中心取值配置”和“成本中心映射配置”自动匹配赋值

是

备注

备注

默认为空

是

冻结状态

明细行冻结的状态，分为未冻结、部分冻结、已冻结

系统自动赋值

否

创建人

明细行的创建用户

默认当前操作用户 不可见

否

创建时间

明细行的创建时间

默认系统当前时间不可见

否

修改人

对明细行最后一次进行编辑修改的用户

默认当前操作用户，系统自动更新赋值 不可见

否

修改时间

对明细行最后一次进行编辑修改的时间

默认系统当前时间，系统自动更新赋值 不可见

否

制单信息

创建人

单据的创建用户

默认当前操作用户

否

创建时间

单据的创建时间

默认系统当前时间

否

修改人

对单据最后一次进行编辑修改的用户

默认当前操作用户，系统自动更新赋值

否

修改时间

对单据最后一次进行编辑修改的时间

默认系统当前时间，系统自动更新赋值

否

审核人

对单据最后审核的用户

系统自动赋值

否

审核时间

单据最后审核的时间

系统自动赋值

否

状态

当前单据的状态，分为暂存、已提交、已审核、已关闭

否

单据来源类型

记录单据是手工创建生成或由系统关联生成
包含手工新增、导入生成、后台生成

系统自动赋值，默认手工新增

否

系统隐藏字段

付款状态

当前单据的付款状态
分为无需付款、已付款、未付款、部分付款

系统自动赋值

否

源单id

关联生成时，上游单据的单据id

否

源单类型

关联生成时，上游单据的单据实体，如采购订单、采购入库单

系统自动赋值

否

影像编号

影像系统内的影像编号

系统自动赋值

否