财务应付单字段介绍
字段位置 | 字段名称 | 业务含义 | 控制逻辑 | 可编辑 |
表头 | 结算组织 | 单据的主业务组织，业务发生的组织 | 过滤规则：根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤 | 是 |
单据编号 | 财务应付单的编号 | 新增赋值规则：当财务应付单存在对应的编码规则时，根据编码规则进行赋值，若不存在编码规则，则需手工录入 编码规则是否可编辑，根据单据对应的编码规则控制 单据编号不允许重复 | 是 | |
单据类型 | 用于根据不同的业务需求控制单据的页面样式及布局。预置单据类型有:标准采购应付、费用采购应付、采购费用应付、资产采购应付、服务采购应付、产品委外应付、其他应付、借贷项调整 | 新增赋值逻辑：赋值默认标识=是的单据类型 | 是 | |
业务类型 | 主要作为业务场景分类、业务流程分离的依据 | 根据单据类型所关联的默认业务类型进行赋值 | 是 | |
单据日期 | 确认应付款项的日期 | 默认系统日期 | 是 | |
赎期起算日 | 应付账龄起算日期 | 默认为空 | 否 | |
到期日 | 往来双方约定的应付款项最晚付款日期 | 默认为系统日期，可根据付款条件自动计算 | 是 | |
记账日期 | 计入应付业务账的日期 | 审核时自动赋值，根据单据日期与关账当前日期进行比较，选取较大值进行赋值 | 否 | |
往来类型 | 往来户的归类。分为供应商、客户、人员 | 根据单据类型控制是否可见， | 是 | |
往来户/结算供应商 | 与公司发生往来业务的单位或个人 | 根据往来类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离 | 是 | |
收款供应商 | 与供应商发生的往来业务的收款方，可与结算供应商不同 | 当往来类型=供应商时，收款供应商默认赋值为结算供应商的收款供应商 | 是 | |
发票类别 | 供应商开具的增值税发票的发票类别 | 根据供应商基础资料发票类型自动赋值，发票类型为空时默认为增值税专用发票 | 是 | |
付款组织 | 支付应付款项的组织 | 当结算组织具有资金组织职能时，默认赋值单据结算组织； | 是 | |
付款方式 | 采购业务所采用的付款方式 | 默认赋值赊销 | 是 | |
付款条件 | 往来双方约定的结算条件。包含起算日、付款比例、到期日计算规则 | 默认为空，根据往来户携带。可手工选择 | 是 | |
收款账号 | 往来户的收款银行账号 | 根据往来户基础资料的银行信息携带： | 是 | |
收款银行 | 往来户的收款银行 | 根据收款账号对应的开户行携带 | 是 | |
结算方式 | 应付款项所对应的结算方式 | 按默认=是的结算方式自动赋值 | 是 | |
款项性质 | 企业在生产经营过程中发生的各种应付款的分类。区别于业务类型，款项性质更侧重于财务口径 | 默认为空 | 是 | |
部门 | 发生应付业务的部门 | 默认为空，取值范围为所有的行政组织 | 是 | |
质保金比例 | 应付业务所含的质保金金额占应付金额的比例。合同约定了质保金比例，当一次性到票，或者分次到票按约定比例分摊质保金时，建议使用质保金比例 | 默认为空，设置比例后可计算质保金金额，设置质保金金额后可计算质保金比例 | 是 | |
质保金金额 | 应付业务所含的质保金金额。一次性到票或分次到票将全部质保金放在某张票上承载的场景，建议使用质保金金额 | 默认为空，设置质保金金额后可计算质保金比例，设置比例后可计算质保金金额 | 是 | |
质保金到期日 | 质保金业务的到期日 | 默认为空 | 是 | |
备注 | 备注 | 默认为空，手工填写 | 是 | |
核销状态 | 核销的状态，分为未核销、部分核销、全部核销 | 系统自动赋值 | 否 | |
结算状态 | 结算的状态，分为未结算、部分结算、全部结算 | 系统自动赋值 | 否 | |
组织间结算 | 关联交易下的关联路径，用于通过组织间结算平台触发协同生成单据 | 默认为空 | 是 | |
冻结状态 | 冻结的状态，分为未冻结、部分冻结、已冻结 | 系统自动赋值 | 否 | |
调整类型 | 借贷项调整业务中的调整类型，分为扣罚款、返利折扣、调整发票尾差、逾期利息 | 单据类型为借贷项调整时可见 | 是 | |
进项税抵扣 | 应付业务的增值税税额是否允许抵扣，影响存货成本的计算 | 根据结算组织的纳税人资质+发票类别组合赋值： | 是 | |
是否期初 | 是否为期初单据 | 根据期初财务应付单列表手工创建，赋值为是 | 否 | |
是否转付 | 是否转付功能生成的转付业务单据 | 系统自动赋值 | 否 | |
源单类型 | 关联生成时，上游单据的单据实体，如采购订单、采购入库单 | 系统自动赋值 | 否 | |
冲销单据 | 是否为冲销单 | 系统自动赋值 | 否 | |
已被冲销 | 是否被冲销 | 系统自动赋值 | 否 | |
是否质保金 | 是否质保金单据 | 系统自动赋值 | 否 | |
内部往来 | 是否为内部往来业务 | 当往来户的内部业务单元不为空时，内部往来为“是” | 否 | |
| 含纸票 | 是否含纸票 | 提交时系统自动赋值。当发票明细行存在纸票时为“是”。 | 否 | |
金额 | 结算币别 | 应付款项确认时约定的结算币别 | 默认为应付初始化的业务主币别 | 是 |
汇率表 | 应付款使用的汇率表 | 默认为应付初始化的汇率表 | 是 | |
汇率日期 | 应付款项确认时使用该日期的汇率 | 默认为系统日期 | 是 | |
换算方式 | 应付款项确认时结算币别与本位币的汇率换算方式，分为直接汇率、间接汇率 | 根据结算币别与本位币的换算方式赋值 | 否 | |
汇率 | 结算币别与本位币之间的汇率 | 业务币别=本位币，汇率为1，不可编辑；业务币别≠本位币，汇率按汇率表+汇率日期自动获取，可编辑 | 按条件 | |
金额 | 应付款项的确认总额（不含税） | 为明细行金额的合计 | 否 | |
金额(本位币) | 金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行金额(本位币)的合计 | 否 | |
税额 | 应付业务所产生的增值税税额 | 为明细行税额的合计 | 否 | |
税额(本位币) | 税额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行税额(本位币)的合计 | 否 | |
应付金额 | 应付款项的确认总额（含税） | 为明细行应付金额的合计 | 否 | |
应付金额(本位币) | 应付金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行应付金额(本位币)的合计 | 否 | |
未结算金额 | 应付款的余额 | 为明细行未结算金额的合计 | 否 | |
未结算金额(本位币) | 未结算金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行未结算金额(本位币)的合计 | 否 | |
已结算金额 | 应付款项已被核减的金额（含税） | 为明细行已结算金额的合计 | 否 | |
已结算金额(本位币) | 已结算金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行已结算金额(本位币)的合计 | 否 | |
未核销金额 | 未进行采购核销的金额 | 为明细行未核销金额的合计 | 否 | |
未开票应付金额 | 应付未关联发票的金额 | 为明细行未开票金额的合计 | 否 | |
抵消金额 | 应付款项在代扣税场景下，抵消或增加的值 | 为明细行抵消金额的合计 | 否 | |
抵消金额(本位币) | 抵消金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行抵消金额折本币的合计 | 否 | |
付款币别 | 废弃字段 | 否 | ||
付款时点税额(废弃) | 废弃字段 | 否 | ||
明细 | 物料编码 | 物料的编码 | 默认为空，可选基础资料中的物料 | 是 |
物料名称 | 物料的名称 | 根据物料编码自动携带 | 否 | |
物料版本 | 物料的版本 | 物料启用版本管理，可选物料关联的物料版本 | 按条件 | |
行类型 | 明细行业务的所属类型 | 根据表头“业务类型”关联的默认行类型赋值 | 是 | |
规格型号 | 物料的规格型号 | 根据物料编码自动携带 | 否 | |
辅助属性 | 辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息 | 物料启用辅助属性，默认为空，可编辑 | 按条件 | |
配置号 | 物料的配置号 | 单据类型=产品委外应付时可见 | 是 | |
跟踪号 | 物料的跟踪号 | 单据类型≠其他应付、采购费用应付、借贷项调整时可见 | 是 | |
费用项目 | 实际业务发生时的费用，例如：运费、劳务费、保证金等 | 默认为空，可选关联了当前单据的费用项目 | 按条件 | |
计量单位 | 物料的计量单位 | 根据物料编码自动携带 | 是 | |
数量 | 基于计量单位统计的量 | 默认赋值为1，不可为0 | 是 | |
基本单位 | 物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位 | 根据物料自动携带 | 否 | |
基本数量 | 基于基本单位统计的量 | 根据计量单位和基本计量单位的换算关系,将数量换算成基本计量单位数量 | 否 | |
单位换算系数 | 后台字段，为计量单位与基本单位的换算系数 | 根据计量单位与基本单位的换算系数计算 | 否 | |
赠品 | 是否赠品的标识 | 默认为否 | 是 | |
单价 | 基于计量单位的商品价格（不含税） | 默认赋值为空 | 按条件 | |
税率 | 增值税税率 | 默认为空，可选基础资料中的税率 | 是 | |
税额 | 增值税税额 | 根据税率自动计算 | 否 | |
税额(本位币) | 税额按汇率折成本位币的金额 | 系统自动计算 | 否 | |
税率（%） | 增值税税率值，用于税额的计算 | 后台字段。根据税率自动转换，该字段有值时才能计税 | 否 | |
增值税(废弃) | 废弃字段 | 废弃字段 | 否 | |
付款时点税额(废弃) | 废弃字段 | 废弃字段 | 否 | |
含税单价 | 含税的单位商品价格 | 默认赋值为空 | 按条件 | |
折扣方式 | 在采购过程中给予购货方销售折扣的方式，分为折扣率、单位折扣额、固定折扣额、无 | 默认为无 | 是 | |
单位折扣（率） | 折扣方式为折扣率时，表示折扣率；折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣。 | 默认为空 | 按条件 | |
折扣额 | 在采购过程中给予购货方商品总的折扣金额（含税） | 默认为空 | 按条件 | |
折扣额(本位币) | 折扣额按汇率折成本位币的金额 | 系统自动计算 | 否 | |
实际单价 | 扣除折扣后的商品单位价格（不含税） | 系统自动计算 | 否 | |
实际含税单价 | 扣除折扣后的商品单位价格（含税） | 系统自动计算 | 否 | |
金额 | 应付款项的确认金额（不含税） | 录入含税价关闭，录入总价打开时可编辑，其他情况下根据单价、数量等自动计算 | 按条件 | |
金额(本位币) | 金额按汇率折成本位币的金额 | 系统自动计算 | 否 | |
应付金额 | 应付款项的确认金额（含税） | 录入含税价打开，录入总价打开时可编辑，其他情况下根据含税单价、数量等自动计算 | 按条件 | |
可抵扣率(%) | 增值税可抵扣时的抵扣率 | 当物料是农产品物料时，根据物料的可抵扣率赋值 | 否 | |
可抵扣税额 | 增值税可抵扣时的可抵扣税额 | 当物料是农产品物料时，可抵扣税额=金额(本位币)*可抵扣率 | 否 | |
计成本金额 | 应付业务可计入成本的金额 | 当物料是农产品物料时，计成本金额=应付金额(本位币)-可抵扣税额 | 否 | |
农产品 | 用于标记是否为农产品业务 | 根据物料的“农产品”标识赋值，也可手工修改 | 否 | |
应付金额(本位币) | 应付金额按汇率折成本位币的金额 | 系统自动计算 | 否 | |
订货供应商 | 采购业务中与之签订采购协议的供应商 | 手工新增时为结算供应商 | 是 | |
供货供应商 | 采购业务中提供货物或服务的供应商 | 手工新增时为结算供应商基础资料中的供货供应商 | 是 | |
质保金比例（%） | 取单据头的质保金比例，用于计算分摊到明细行的质保金金额 | 系统自动赋值 | 否 | |
预付比例（%） | 废弃字段 | 废弃字段 | 否 | |
核心单据类型 | 核心单据：流程流转传递时，负责处理整个流程的关联反写信息的单据。核心单据类型是核心单据的分类。核心单据类型分为采购合同、采购订单、委外订单 | 默认为采购订单 | 是 | |
核心单据号 | 核心单据的单据编号，用于核心单据自动核销、自动结算使用 | 默认为空，可根据核心单据类型选择对应类型的单据，也可手工录入 | 是 | |
核心单据ID | 核心单据的单据ID，用于反写核心单据使用 | 根据核心单据自动携带 | 否 | |
核心单据行号 | 核心单据的分录行的序号，用于核心单据自动核销使用 | 默认为空 | 是 | |
核心单据行ID | 核心单据的分录行的ID，用于反写核心单据行使用 |
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