1简介

1.1 报表用途

不论应付下还是应收下的集团内部对账表，均为某个时间段内，以应付款或应收款的角度逐笔列示既是集团内部客商的往来户的往来款发生额，主要用于集团型企业，当前查询组织与发生业务的内部各组织之间的往来对账及对账差异情况分析。

1.2 报表路径

【财务云】-【应付】-【报表查询】-【集团内部对账】；【财务云】-【应收】-【报表查询】-【集团内部对账】

2主要操作

2.1 过滤条件

• 对账方向：为对账方数据的对账方向。

  为应收时，以当前查询组织在对账期间内对各个内部客商的应收账款，与各内部客商所对应的结算组织在对账期间内对当前查询组织的应付账款，进行核对是否存在差异。

  为应付时，以当前查询组织在对账期间内对各个内部客商的应付账款，与各内部客商所对应的结算组织在对账期间内对当前查询组织的应收账款，进行核对是否存在差异。
  

• 差异情况：包含有差异、无差异、全部。全部时显示所有数据，无差异时仅显示对账后差异为0的数据，有差异时，仅显示对账后差异不为0的数据。

2.2 统计结果

• 对账方：当前查询组织。

• 往来方：与当前查询组织存在往来业务的内部客商所对应的结算组织

• 对账方：对账的方向，为应收或者应付角度进行对账

• 对账期间：当前进行对账的业务期间

• 差异额：对账方数据 - 往来方数据 = 差异额，代表对账后的数据差异额