【听产品经理说】第104期·应收应付特性：初始化好帮手——总账引入期初数据

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

1 应用场景

应付/应收初始化的场景分为以下几种类型：库存、存货核算、应付同时上线、应付先上线，库存、存货核算后上线、库存、存货核算先上线，应付后上线、应付、出纳同时上线、出纳先上线，应付后上线。

在上述场景中，都可能存在总账早于或与应付/应收同时上线，并且期初单据需要手工新增或引入的情况。面对以上业务需求，星瀚应收应付应用如何帮助用户高效准确的完成期初数据引入呢？让我们一起看看星瀚产品经理们给出的解决方案吧。

2 解决方案

为了保证录入期初数据的准确性并且提高录入效率，星瀚V5.0版本提供【从总账引入初始数据】的功能，通过设置并执行“从总账引入初始数据方案”，可快速、精准地按总账科目余额形成应收/应付期初单据。

接下来，就让小编带您进入产品，共同了解一下如何进行从总账引入期初数据相关操作吧。

3 操作指引

3.1 系统路径

【财务云】→【应付】→【初始化】→【从总账引入初始数据】

【财务云】→【应收】→【初始化】→【从总账引入初始数据】

图1 应付-从总账引入初始数据方案列表

图2 应收-从总账引入初始数据方案列表

3.2 设置引入方案

1.前提条件
（1）应付/应收初始设置的期间类型要与结算组织对应的会计账簿主账簿的期间类型一致；（2）应付/应收初始设置的业务主币别要与结算组织对应的会计账簿主账簿的本位币一致。
2.设置引入方案
步骤1：新增“从总账引入初始数据方案”。

图3 从总账引入初始数据方案界面

新增“从总账引入初始数据方案”时，需参考以下字段说明，填写上图中的“科目信息”、“单据信息”、“科目核算维度映射单据字段”。

【科目信息】①余额取值：可选值：不为0、大于0、小于0。用于以科目余额方向为基准，定义要取正数还是负数余额。例如：企业的预付业务使用“应付账款”科目借方来核算。当预付款有余额100，则“应付账款”科目余额为借方100，按科目余额方向来看为贷方-100。预付款余额需要引入生成应付模块下的期初预付单时，科目信息-科目应选择“应付账款”，余额取值应选择“小于0”，则取到的余额为-100。
②核算维度（往来）：映射到期初单据往来类型的科目核算维度。
例如：“内部往来”科目有业务单元、供应商、客户三个核算维度。企业以内部往来+供应商的余额作为期初财务应付的金额，并且要以核算维度为供应商的具体维度值作为期初财务应付单的往来户。则科目信息-核算维度（往来）应选择“供应商”。

图4 从总账引入初始数据方案-科目信息

【单据信息】

③单据金额取值：可选值：按余额取值赋值、按余额取值取反。与“科目信息-余额取值”组合使用。用于定义单据的金额按取到的科目余额取正还是取反。

例如：余额取值的场景举例中，取到了应付账款科目余额-100作为预付款余额。映射到期初预付单时，期初预付单的金额应该是100，所以应该对取到的科目余额再取反即可。所以此时的“单据金额取值”应选择“按余额取值取反”。

④业务类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑤行类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑥物料：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的物料。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

⑦费用项目：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的费用项目。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

图5 从总账引入初始数据方案-单据信息

【科目核算维度映射单据字段】

⑧核算维度1：当科目有多个核算维度，非映射往来类型的其他核算维度会显示在这里。当这些核算维度需要映射成单据的其他字段时，可在此设置映射关系。

⑨维度1映射字段：核算维度1映射到单据的哪个字段。当需要将核算维度1的值映射成单据的其他字段值时，需要配置该字段。例如：“应付账款”科目的核算维度按供应商、部门核算。期初财务应付单的“部门”对应应付账款科目的部门维度。为了准确获取科目余额并携带到单据上，则维度1映射字段可设置成期初财务应付单的“部门”字段。