字段位置 | 字段名称 | 业务含义 | 控制逻辑 | 可编辑 |
基本信息 | 结算组织 | 单据的主业务组织，业务发生的组织 | 过滤规则：根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤
列表新增赋值：当列表筛选条件中的结算组织唯一，则根据列表筛选条件中的结算组织进行赋值；当列表筛选条件中无结算组织或存在多个结算组织时，若当前登录组织具有核算组织职能，则赋值当前登录组织，若无核算组织职能，则为空；
快捷新增赋值：若当前登录组织具有核算组织职能，则赋值当前登录组织，若无核算组织职能，则为空；
若当前列表单选组织或当前登录组织具有核算组织职能，但未进行初始设置或已经结束初始化，依旧根据列表单选组织或当前登录组织进行赋值 | 是 |
单据编号 | 期初预收单的编号 | 新增赋值规则：当期初预收单存在对应的编码规则时，根据编码规则进行赋值，若不存在编码规则，则需手工录入 编码规则是否可编辑，根据单据对应的编码规则控制 单据编号不允许重复
| 按条件 |
收款组织 | 支付预收款项的组织 | 当结算组织具有资金组织职能时，默认赋值单据结算组织；
当结算组织不具有资金组织职能时，未配置核算组织委托收款组织的委托关系时，默认为空，若已配置，根据结算组织对应的收款组织进行赋值，若存在多个时，按照默认的受托方进行赋值，若无默认数据，则按照列表第一条数据进行赋值。
F7范围可选全部资金组织 | 是 |
收款日期 | 确认预收款项的日期 | 默认为组织启用期间开始日期的前一天 收款日期不得在组织启用期间的开始日期之后 | 是 |
收款类型 | 预收业务所属的收款类型 | 参与应收结算的、业务类型为“预收款”的收款类型 | 是 |
付款方类型 | 预收业务付款方的归类。分为客户、供应商、人员 | 默认值为客户 | 是 |
付款方 | 与公司发生预付业务的单位或个人 | 根据付款方类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离
当付款方类型=供应商时，付款方关联供应商基础资料
当付款方类型=客户时，付款方关联客户基础资料
当付款方类型=人员时，付款方关联人员基础资料 | 是 |
付款方名称 | 不可见字段，无逻辑 |
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部门 | 发生预收业务的部门 | 默认为空，取值范围为所有的行政组织 | 是 |
备注 | 备注 | 默认为空，手工填写 | 是 |
收款信息 | 结算币别 | 预收款项确认时约定的结算币别 | 默认为应收初始化的业务主币别 | 是 |
汇率表 | 预收款使用的汇率表 | 默认为应收初始化的汇率表 | 是 |
汇率日期 | 预收款款项确认时使用该日期的汇率 | 默认为组织启用期间开始日期的前一天 | 是 |
换算方式 | 预收款项确认时结算币别与本位币的汇率换算方式，分为直接汇率、间接汇率 | 根据结算币别与本位币的换算方式赋值 当币别=本位币，不显示 当币别≠本位币，根据外币换算设置显示为直接汇率或间接汇率 | 否 |
汇率 | 结算币别与本位币之间的汇率 | 业务币别=本位币，汇率为1，不可编辑；业务币别≠本位币，汇率按汇率表+汇率日期自动获取，可编辑 | 按条件 |
收款金额 | 预收款项的确认总额 | 为明细行收款金额的合计 | 否 |
收款金额(本位币) | 收款金额按汇率折成本位币的金额 | 为明细行收款金额(本位币)的合计 | 否 |
结算方式 | 预收款项所对应的结算方式 | 按默认=是的结算方式自动赋值
可根据所选付款方指定的结算方式进行携带：
供应商：取供应商基础资料-发票信息中的结算方式
客户：取客户基础资料-发票信息中的结算方式 | 是 |
结算号 | 收取预收款项时的结算单据顺序编号 |
| 是 |
明细 | 物料编码 | 预收的物料的编码 | 默认为空，可选基础资料中的物料 物料和费用项目只能选之一录入或都不录 录入了物料会锁定费用项目 录入了费用项目会锁定物料 | 按条件 |
物料名称 | 物料的名称 | 根据物料编码自动携带 | 否 |
物料版本 | 物料的版本 | 物料启用版本管理，可选物料关联的物料版本
物料不启用版本管理，默认为空，不可编辑 | 按条件 |
费用项目 | 预收的费用，例如：运费、劳务费、保证金等 | 默认为空，可选关联了当前单据的费用项目（叶子节点）
物料和费用项目只能选之一录入或都不录 录入了物料会锁定费用项目 录入了费用项目会锁定物料 | 按条件 |
收款金额 | 预收款项的确认金额 | 可录入正数或负数 不能为0 | 是 |
收款金额(本位币) | 收款金额按汇率折成本位币的金额 | 系统自动计算 | 否 |
核心单据类型 | 核心单据：流程流转传递时，负责处理整个流程的关联反写信息的单据。核心单据类型是核心单据的分类。核心单据类型分为销售合同、销售订单 | 默认为销售订单 | 是 |
核心单据号 | 核心单据的单据编号，用于按核心单据自动结算使用 | 默认为空，可根据核心单据类型选择对应类型的单据，也可手工录入 | 是 |
核心单据行号 | 核心单据的分录行的序号 | 默认为空 | 是 |
已结算金额 | 预收款项已被核减的金额 | 结算后自动反写 | 否 |
未结算金额 | 预收款项未被核减的金额 | 结算后自动反写 | 否 |
项目 | 预收款项的所属项目 | 默认为空 | 是 |
备注 | 备注 | 默认为空 | 是 |
创建人 | 明细行的创建用户 | 默认当前操作用户 不可见 | 否 |
创建时间 | 明细行的创建时间 | 默认系统当前时间不可见 | 否 |
修改人 | 对明细行最后一次进行编辑修改的用户 | 默认当前操作用户，系统自动更新赋值 不可见 | 否 |
修改时间 | 对明细行最后一次进行编辑修改的时间 | 默认系统当前时间，系统自动更新赋值 不可见 | 否 |
制单信息 | 创建人 | 单据的创建用户 | 默认当前操作用户 | 否 |
创建时间 | 单据的创建时间 | 默认系统当前时间 | 否 |
修改人 | 对单据最后一次进行编辑修改的用户 | 默认当前操作用户，系统自动更新赋值 | 否 |
修改时间 | 对单据最后一次进行编辑修改的时间 | 默认系统当前时间，系统自动更新赋值 | 否 |
审核人 | 对组织进行结束初始化的用户 | 系统自动赋值 | 否 |
审核时间 | 对组织进行结束初始化的时间 | 系统自动赋值 | 否 |
系统隐藏字段 | 单据状态 | 当前单据的系统状态
分为暂存、已提交、已收款 | 系统自动赋值 | 否 |
付款方式 | 隐藏字段 无逻辑 |
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本位币 | 业务账的记账本位币 | 默认赋值应收初始化中的业务主币别 | 否 |
单据来源类型 | 记录单据是手工创建生成或由系统关联生成
包含手工新增、导入生成、后台生成、从总账引入 | 系统自动赋值，默认手工新增 | 否 |
