1简介

1.1 报表用途

不论应付下还是应收下的往来汇总表，均为某个时间段内，以应付款的角度逐笔列示既是客户又是供应商的往来户的往来款发生额。余额为正代表企业对往来单位存在债务，余额为负代表企业对往来单位存在债权。

1.2 报表路径

【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来明细表】；【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来明细表】

2主要操作

2.1 过滤条件

• 往来户：为伙伴角色包含客户、供应商的商务伙伴。

• 数据范围：包含财务、暂估、全部。财务包含财务应收单、财务应付单以及包含以上单据的结算记录。暂估包含暂估应收单、暂估应付单。

• 包含收付款单：

  打开，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单、付款单、收款单以及财务应付单/财务应收单/收款单/付款单的结算记录统计余额；关闭，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单以及财务应收单、财务应付单关联的结算记录统计余额。

2.2 统计结果

• 包含收付款单=是

• 包含收付款单=否

• 摘要：每笔业务单据的业务说明。包含财务应付发生额、财务应收发生额、暂估应付发生额、暂估应收发生额、收款发生额、付款发生额、应付结算记录、应收结算记录。

• 单据类型：每笔业务单据的单据类型。对于暂估应收单、暂估应付单、财务应收单、财务应付单来说，对应单据的单据类型。对于收款单、付款单来说，对应收款类型、付款类型。对于结算记录来说，对应结算关系。

• 单据编号：业务单据的单据编号、结算记录所取往来户所在方的单据的单据编号。业务单据的单据编号可联查业务单据。暂不支持联查结算记录。

• 本期付款：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应付结算的付款单的金额。

• 本期冲抵（付款）：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应付结算的付款单所关联的结算记录的结算金额。

• 本期收款：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应收结算的收款单的金额。

• 本期冲抵（收款）：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应收结算的收款单所关联的结算记录的结算金额。

• 余额：为期初余额+本期应付-本期付款-本期冲抵（应付）+本期冲抵（付款）-本期应收+本期收款+本期冲抵（应收）-本期冲抵（收款）。