1 简介

1.1 应用场景

应付/应收初始化的场景分为以下几种类型：

1.库存、存货核算、应付同时上线

2.应付先上线，库存、存货核算后上线

3.库存、存货核算先上线，应付后上线

4.应付、出纳同时上线

5.出纳先上线，应付后上线

当总账早于或与应付/应收同时上线并且期初单据需要手工新增或引入的情况下，可以选择从总账引入期初数据。

目前从总账引入时，引入对应组织的会计账簿类型为主账簿的相同期间的期初科目余额。

1.2 系统路径

【财务云】→【应付】→【初始化】→【从总账引入】

【财务云】→【应收】→【初始化】→【从总账引入】

2 主要操作

2.1 设置引入方案

1.前提条件

（1）应付/应收初始设置的期间类型要与结算组织对应的会计账簿主账簿的期间类型一致；

（2）应付/应收初始设置的业务主币别要与结算组织对应的会计账簿主账簿的本位币一致。

2.设置引入方案

（1）新增“从总账引入初始数据方案”

①科目信息-余额取值：可选值：不为0、大于0、小于0。用于以科目余额方向为基准，定义要取正数还是负数余额。

例如：企业的预付业务使用“应付账款”科目借方来核算。当预付款有余额100，则“应付账款”科目余额为借方100，按科目余额方向来看为贷方-100。预付款余额需要引入生成应付模块下的期初预付单时，科目信息-科目应选择“应付账款”，余额取值应选择“小于0”，则取到的余额为-100。

②科目信息-核算维度（往来）：映射到期初单据往来类型的科目核算维度。

例如：“内部往来”科目有业务单元、供应商、客户三个核算维度。企业以内部往来+供应商的余额作为期初财务应付的金额，并且要以核算维度为供应商的具体维度值作为期初财务应付单的往来户。则科目信息-核算维度（往来）应选择“供应商”。

③单据信息-单据金额方向取值：可选值：按余额取值赋值、按余额取值取反。与“科目信息-余额取值”组合使用。用于定义单据的金额按取到的科目余额取正还是取反。

例如：余额取值的场景举例中，取到了应付账款科目余额-100作为预付款余额。映射到期初预付单时，期初预付单的金额应该是100，所以应该对取到的科目余额再取反即可。所以此时的“单据金额取值”应选择“按余额取值取反”。

④单据信息-业务类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑤单据信息-行类型：引入对象为期初暂估应付/期初财务应付并且应付系统参数“启用行类型”打开时，必填。

⑥单据信息-物料：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的物料。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

⑦单据信息-费用项目：设置期初暂估应付单、期初财务应付单明细行的费用项目。（由单据类型控制设置物料还是费用项目）

⑧单据信息-科目余额映射单据金额：将科目余额映射到单据上的哪个金额字段。当引入对象为期初暂估应付单/期初暂估应收单时，可以选择将科目余额映射到暂估单的金额或应付金额字段。

⑨科目核算维度映射单据字段-核算维度1：当科目有多个核算维度，非映射往来类型的其他核算维度会显示在这里。当这些核算维度需要映射成单据的其他字段时，可在此设置映射关系。

⑩科目核算维度映射单据字段-维度1映射字段：核算维度1映射到单据的哪个字段。当需要将核算维度1的值映射成单据的其他字段值时，需要配置该字段。

例如：“应付账款”科目的核算维度按供应商、部门核算。期初财务应付单的“部门”对应应付账款科目的部门维度。为了准确获取科目余额并携带到单据上，则维度1映射字段可设置成期初财务应付单的“部门”字段。

3.保存引入方案。引入方案可以分配或共享给其他组织使用。

2.2 引入期初数据

1.前提条件：

（1）应付/应收要先做好初始设置，并且不能结束初始化；

（2）应付/应收的启用期间要在总账的主账簿的启用期间与当前期间范围内，否则取不到科目余额。

2.执行引入

在引入方案列表或编辑界面点击“执行引入”，将总账的科目余额引入形成期初单据。

3.关键点说明

（1）科目余额：按科目+核算维度（往来）+“科目核算维度映射单据字段”中维度映射字段不为空的核算维度取值。如果科目有多个维度，且除了映射往来类型的核算维度外，其他维度均不需要映射到单据上，则不需要设置“维度映射字段”。

（2）单据明细行的物料、费用项目：需从“单据信息”的物料、费用项目设置。

（3）重复执行方案引入时，将删除所选科目对应的已有期初单据然后重新生成。所以需保证所选科目对应的期初单据的单据状态为暂存或已提交，否则所选科目会引入失败。

2.3 查看引入结果

执行引入后，可在列表或方案编辑界面查看引入结果：

在引入结果列表界面，可以通过点击引入XX单据数联查到具体引入生成的初始化单据列表中，进行初始化单据的后续处理。