1简介

1.1 报表用途

不论应付下还是应收下的往来汇总表，均列示某个时间段内，以应付款的角度统计的既是客户又是供应商的往来户的往来款余额。余额为正代表企业对往来单位存在债务，余额为负代表企业对往来单位存在债权。

1.2 报表路径

【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来汇总表】；【财务云】-【应付】/【应收】-【报表查询】-【往来汇总表】

2主要操作

2.1 过滤条件

• 往来户：为伙伴角色包含客户、供应商的商务伙伴。

• 数据范围：包含财务、暂估、全部。财务包含财务应收单、财务应付单以及包含以上单据的结算记录。暂估包含暂估应收单、暂估应付单。

• 包含收付款单：

  打开，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单、付款单、收款单以及财务应付单/财务应收单/收款单/付款单的结算记录统计余额；关闭，按包含往来户的所有暂估应付单、暂估应收单、财务应付单、财务应收单以及财务应收单、财务应付单关联的所有结算记录统计余额。

2.2 统计结果

• 包含收付款单=是

• 包含收付款单=否

• 本期付款：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应付结算的付款单的金额。

• 本期冲抵（付款）：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应付结算的付款单所关联的结算记录的结算金额。

• 本期收款：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应收结算的收款单的金额。

• 本期冲抵（收款）：当包含收付款单=否，该列不取值；当包含收付款单=是，该列包含参与应收结算的收款单所关联的结算记录的结算金额。

• 余额：截至报表过滤条件-日期范围结束日期当天的余额。为期初余额+本期应付-本期付款-本期冲抵（应付）+本期冲抵（付款）-本期应收+本期收款+本期冲抵（应收）-本期冲抵（收款）。可链接至往来明细表。