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本期案例针对某纸生产企业与金税系统无互通、三方结算发票开具逻辑混乱、国外客户确认收入难的问题，通过二开销售出库单到开票单转换路线及相关字段，建立结合国内外业务、联动税盘，且能够高效进行收入确认的综合平台。

撰稿人：金蝶-郭宏远

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

客户现状

案例客户是一家纸生产企业，目前特种纸生产处于行业内龙头领先地位，纸的计量单位种类繁多，存在着计量难、数据不精准的问题。原ERP系统对此种纸类产成品进行了少量开发处理，但伴随着客户管理提升和业界信息化技术的不断升级，目前原ERP系统存在着与金税系统无互通，开票计量单位维护流程复杂，主辅计量单位换算无法满足多种开票场景等问题，已无法满足企业的需求。

应对复杂多变的市场形式需要具备的快速响应能力、敏捷的IT搭建及业务实现的支撑能力，需对原有的ERP平台进行全新的换代升级业务，其中人/财/税是改造的重点。目前财/税中最重要的发票存在业务断点问题、尾差问题、开票方计量单位、三方结算开票问题、申请开票问题、国外客户收入确认等问题，困扰客户许久，均需再次一次解决。

业务痛点

1、开票时有多种计量单位：主/辅计量单位无法满足开票场景，开票时有很多计量单位需要进行换算，手工工作量大；

2、业务与税盘存在断点：每次开具发票都需要把老ERP系统的开票单进行导出成txt格式，再导入到税盘进行开票，业务系统与税盘因计算方式不一致，还会出现1分钱尾差的情况；

3、三方结算发票开具逻辑混乱：销售出库与收入确认方与开票方不一致，发票核对困难大，发票重开率高；

4、国外客户确认收入难：离岸价与到岸价结算未纳入标准计算方式，国外客户收入开具普通发票也需手工在税盘输入，月底结算工作量大。

客户诉求与期望

希望建立一个结合国内外业务、联动税盘、能够高效收入确认的综合平台，作为供应链、财务、税务的桥梁，链接业务系统三方数据。

二、解决方案

方案思路

目前星瀚产品可借鉴用业务单据为：销售出库单、开票单、开票申请单、应收单；其中目前存在断点最为严重的为销售出库单-开票单，该步骤需进行个性化业务设计。

即，更改标准产品转换路线，由销售出库单下推开票单，开票单下推开票申请单，开票申请单开票完成后，由开票单自动下推财务应收单。

结合业务链问题改造点如下：

1、转换路线变更，由销售出库单——开票单；

2、计量单位转换开发，在开票单进行规划，存在开票数量&标准数量两个字段；

销售出库单界面新增结算客户、发货客户，改造BOTP，对结算客户相同即可合并开发票；核销关系由核心单据编码、行号来处理；

3、改造开票单，新增离岸价、到岸价、免抵退税税额、运费、承保费等相关业务逻辑并同步至应收单、开票申请单，同步至开票申请单进行普通发票开具，确认国内收入。

关键步骤及效果演示

1、新增销售出库单→开票单转换路线，通过客开字段“在途数量”进行反写及业务单据下推，保证销售出库单→开票单→应收单路线连续及反写核销等数据正确。

图1 销售出库转换规则

图2 通过在途数据控制开票数据示例

图3 反写数据示例

4、开票单携带开票数据至开票申请单中，后可根据客户情况在开票工作台中进行开票信息分组合并，也可按照清单进行发票开具。

图10 开票工作台处理页面示例

联动出纳模块外贸收款认领操作，根据外贸业务及三方结算进行认领通知发送，进行出库、发票、收入、结算等一体化业务流程。

图13 收款认领页面

图14 入账规则页面

图15 结算关系配置页面

三、方案的可推广价值

通过该场景的实践，实现了如下内容可供其他项目组借鉴：

（1） 多计量单位开票申请需求：开票计量单位与出库计量单位不一致，且有一个品种多开票计量单位需求时，可在开票单/开票申请单进行扩展实现，解决手工重算工作量；

（2） 结合外贸业务出具一体化业财税解决方案：结合销售出库单/发货通知单/开票单/结算方等多种数据，确认应收；外贸业务网银导入交易明细，进行收款认领，辅助完成结算，快速出具账龄分析等报表数据。

对客户价值：

（1） 联动发票云，大量减少核对开票数据业务规范性及数据重算准确性；

（2） 减少三方结算核对数据，完成业务与财务数据贯通；

（3） 国内外发票及收入确认业务均在一体平台实现，完成从发货到发票再到收人及结算的一体化应用。

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