未购买智能核算,如何实现【交易明细自动生成收/付款单】?
适用版本
补丁号:BIZ_V2.0.028
目前系统支持 在 【收款入账中心】和【被动付款入账】两个列表界面手动完成交易明细按规则生成对应收付款单业务,对于交易明细下推收付款单有明确规则可循的企业来说,通过自动方式完成交易明细下推收付款单可以大大提高工作效率。
目前星瀚系统支持以上业务的自动化,实现以上业务自动化有两条途径:
通过【财务云】-【智能核算】中的智能方案来实现,详情请参考文章《如何通过智能方案,实现收款入账中心/被动付款入账 自动 按规则入账/匹配/通知认领呢?》
通过【系统云】-【系统管理】-【调度管理】中的调度作业来实现。
本文将主要介绍第二种方法,用户在没有购买【智能核算】时,如何实现交易明细自动生成收付款单。
前提:按照企业实际业务配置收付入账规则,如果不需要配置,无需配置。
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】,可以看到四个二级菜单,分别是:【调度作业】【调度计划】【调度任务】【调度监控】。对于用户来说,主要应用前三个:
【调度作业】自动调度任务的详情,即执行什么自动任务-what;
【调度计划】何时执行以及按照什么频率执行调度作业-when;
【运行日志】查看调度作业执行情况-how。
步骤1:设置【调度作业】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度作业】,打开调度作业列表
切记:编码以bei为开头的4个调度作业为正确的调度作业
支持配置调度作业的适用范围:
(1)【执行组织】支持配置执行自动调度作业的组织
(2)【参数列表】中支持配置执行自动调度作业的银行账号(之前交易明细生成收付款单支持参数配置,目前收款入账规则和被动付款入账未支持,未来可以优化,先做一个记录)
配置完成后点击【保存】按钮,完成调度作业的配置。
步骤2:设置【调度计划】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度计划】,打开调度计划列表。首次配置需要【新增】调度计划,点击列表界面【新增】按钮。
支持配置调度作业的执行时间和执行频率:
调度作业中选择第一步中的调度作业,执行时间为开始执行的时间,失效时间为调度计划失效的时间,计划设置中支持设置调度作业执行频率(可设置为按某频率重复执行,也支持设置不重复,亦支持手工执行)。
步骤3:查询【调度任务】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【运行日志】,打开运行日志列表。执行调度作业之后,支持通过运行日志查询调度作业执行情况。
调度作业执行成功之后,满足调度作业条件的交易明细就会按照计划、收付入账规则/botp规则 生成对应的收付款单。
未购买智能核算,如何实现【交易明细自动生成收/付款单】?
本文2024-09-22 22:44:59发表“云星瀚知识”栏目。
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