问题描述

出纳模块与总账进行对账对不平时，需要进入【对账明细表】中查看未对平的记录。之前产品未对【单据编号】字段信息进行处理，导致在定位对账不平原因时，只能依据金额和币别进一步分析，非常不便于用户快速定位和处理。

解决方法

补丁号：BIZ_V2.0.024

功能优化：银行日记账/现金日记账【单据编号】字段信息与【单据号】字段信息一致。原有版本【单据编号】信息为空，当出纳与总账对账不平时，没有单据编号信息，用户不便于判断对不平的原因，因此本版本对此功能进行了优化。

更新BIZ_V2.0.024补丁后，再次登记日记账，日记账【单据编号】中将自动填充银行日记账【单据号】信息，同时系统也会对历史数据进行升级处理。效果如下：

注：银行日记账/现金日记账中有【单据号】字段

• 当启用【单据登账】参数时，【单据号】中记录登记日记账的单据编号

• 当启用【凭证登账】参数时，【单据号】中记录登记日记账的凭证的凭证字号

• 当启用【手工登账】参数时，【单据号】中记录该条日记账的单据编号

总之，【单据编号】信息与【单据号】信息保持一致

适用版本

星瀚V2.0及以上版本