资金日报表操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金日报表操作指引

1 资金日报表简介

1.1功能介绍

查询指定账户某日期的收、支及结余信息。数据取值是【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【现金日记账】或【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【银行日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【现金日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行日记账】内的记录；

1.2应用场景

资金日报表是指反映资金每日的收、支、结余信息的报表，可动态反映资金流动情况。

1.3系统路径

【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【资金日报表】

【财务云】→【出纳】→【报表查询】→【资金日报表】

1.4字段/按钮说明

查询条件字段说明

字段名称	详细解释
组织类型	日报表查询条件；值：使用组织，开户公司；使用组织是指按照账户的使用组织统计查询开户公司是指按照账户的开户公司统计查询
使用组织	组织类型为使用组织时显示；备选值是资金组织（银行账户的使用组织/现金账户的资金组织）
开户公司	组织类型为开户公司时显示；备选值是核算组织（银行账户的开户公司/现金账户的开户公司）
银行账户	需要查询的银行账户，备选值：选定组织类型的组织在【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【银行账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【银行账户】内维护的全部银行账户
现金账户	需要查询的现金账户，组织类型为使用组织时显示；备选值：选定组织类型的组织在【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【现金账户】内维护的全部现金账户
日期	代表查询的结果的日期
资金类别	查询条件；值：全部，现金，银行存款；默认全部；现金代表仅查询现金账户内的资金；银行存款代表仅查询银行账户内的资金
银行	查询条件；银行账户的开户行；值：合作金融机构
账户用途	查询条件；账户的用途，备选值：在【资金云】→【账户管理】→【基础设置】→【账户用途】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【账户用途】内维护的记录
币别	查询条件；账户的币别，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币别】内维护的启用的记录；
汇率表	查询条件；折算成报告币别的汇率，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【汇率表】内维护的启用的记录；默认当前用户的业务单据对应的资金组织在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的汇率表；
报告币	查询条件；折算的币别，备选值：在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币别】内维护的启用的记录；默认当前用户的业务单据对应的资金组织在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的主业务币别；
统计单位	查询条件；查询结果显示的最小数据单位；值：元，千元，万元，百万元，亿元
包含已销户	查询结果是否展示已销户的账户，默认为否，即不显示已销户账户的收支结余数据；打开该按钮，点击查询，可展示已销户账户的收支结余数据