1 简介

1.1 功能介绍

本功能主要支持针对已审核或者已收款的收款单，进行信息变更。

1.2 应用场景

举例说明：

• 2020.1月企业收到客户支付的保证金，收款类型为不参与结算，随着合同逐渐推进，到2020.6月，经与客户协商，之前交付的保证金转为货款，即收款类型为参与结算的，需要参与应收款项的结算。

  此种场景下，2020年1月早已完成结账，不能通过取消收款、反审核修改收款单。而且当时已生成对应的凭证，直接修改源单和凭证也不符合财务处理程序。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款业务变更】

【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款业务变更】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

收款单变更界面

收款业务变更单

2 主要操作

以下述场景为例：

• 预收A客户的款项，后需要变更为预收B客户的款项

2.1 参数配置

收款业务变更方式有2种：红字冲正；原单变更。

红字冲正：当收款业务变更完成后，原收款单保持不变，系统自动生成原单的红字单据，并按照变更后信息生成新的收款单；如原单已经生成凭证，那么红字单据自动生成凭证；如原单是参与结算的，那么原单和红单自动完成结算。

原单变更：当收款业务变更完成后，按照变更后信息刷新原单。

两种方式下都会生成一张变更单，保留变更前后的信息

2.1 选择需要进行变更的收款单，点击收款业务变更

满足以下条件的收款单可以进行变更：

（1）单据状态=已审核/已收款

（2）源单类型=交易明细/收款入账中心/认领通知单/空（即交易明细生成的、收款认领生成的、手工创建的收款单）

（3）没有进行结算的

2.2 打开收款单变更界面，进行信息变更

且目前支持变更的信息包括：

（1）业务日期（仅已审核状态的收款单支持变更）

（2）摘要
（3）收款类型

（4）付款人类型

（5）付款人信息

（6）结算方式、结算号

（7）汇率表、汇率日期

（8）手续费

（9）收款明细

但是如果收款单源单类型=收款认领 或者收款明细行要么与应收结算，要么与销售匹配，则仅允许变更 摘要、结算方式、收款明细中资金用途、备注信息，其余会影响结算和匹配的信息不允许变更；

如果收款明细行未全部完成结算或匹配，那么未结算且未匹配的行允许变更，但是非分录行中的信息仅摘要、结算方式可变更。

2.3 确认无误后保存/提交变更单

将需要变更的信息变更完毕后，点击【保存】后，自动保存变更单，可在收款业务变更列表查询，且此时被变更收款单的单据状态更新为：变更中，不能进行任务业务处理操作；

点击【提交】后，自动打开收款业务变更单，供用户确认变更前后信息；

最后等待【审核】，支持针对收款业务变更业务配置审批工作流。审核通过后，根据参数决定通过何种方式完成变更：

参数=原单变更，变更后的信息自动覆盖源收款单，此时收款单恢复变更前状态。

参数=红字冲正，变更后原单保持不变，自动生成红单以及变更后的蓝字单据。

2.4 变更后续处理

如变更涉及日记账信息的，变更单审核通过后系统自动更新日记账记录。

如变更前收款单已生成对应凭证，且变更后需要调整凭证的，系统目前支持两种调整方式：

1.【变更凭证】：将原凭证首先进行红冲，然后按照变更后的收款单再次生成凭证

举例：

原收款单生成凭证001

借：银行存款_0001_人民币  1200元

贷：应收账款_客户_甲          1200元

触发【变更凭证】操作，系统会自动查找变更前收款单是否已经生成凭证，如果已经生成，进一步判断凭证的状态，如果凭证为【已过账】状态，那么针对该凭证进行【冲销】

生成红冲凭证002

借：银行存款_0001_人民币  -1200元

贷：应收账款_客户_甲          -1200元

同时系统会根据变更后收款单再次生成凭证003

借：银行存款_0001_人民币  1200元

贷：应收账款_客户_乙          1200元

发生变更的收款单支持联查以上3张凭证

收款业务变更单不能联查到凭证

2.【生成凭证】：原凭证虽然需要调整，但是只进行半边冲正即可

举例：

原收款单生成凭证001

借：银行存款_0001_人民币  1200元

贷：应收账款_客户_甲          1200元

原凭证的借方是正确的，只有贷方是错误的，需要进行变更。那么通过配置凭证模板，触发【生成凭证】按照变更前后信息生成半边冲正凭证

生成半边冲正凭证002

借：应收账款_客户_甲          1200元

贷：应收账款_客户_乙          1200元

后续发生变更的收款单支持联查凭证001

收款业务变更单支持联查凭证002

2.5 快捷联查

收款单如进行变更，那么进入收款单详情界面时右侧自动展示变更记录，一方面提示用户该收款单进行过变更；另一方面，快捷查看变更原因和链接变更单。