1 问题描述

查询核算维度余额表，为什么一级科目期末余额合计不等于明细科目的期末余额合计？如“1123”科目，一级科目期末余额合计不等于1123所有下级科目的期末余额总合计。

2 解决方法

核算维度余额表上下级科目年初余额、期初余额和期末余额的汇总逻辑为：上级科目的余额是所有直接下级科目借贷余额的差额合计，如果是负数，则放在相反方向。例如客户00000306，科目1123的期末余额是科目1123.01借方期末余额和科目1123.02的贷方期末余额的差额。

如果需要对比，建议勾选总账参数"账表余额方向与科目设置余额方向相同"，然后余额显示在一个方向，再对比。

3 适用版本

金蝶云·星瀚V5.0.011及以上。