1 整体介绍

1.1 功能介绍

根据一般财务管理要求，大型集团企业内部子公司之间的往来业务，需要在子公司之间进行确认和勾稽。同时，用户在编制集团合并财务报表时，需要进行子公司内部往来账务抵消。总账模块的内部通知单功能可以记录并处理此类集团企业内子公司内部往来业务。

组织之间发送通知单必须具备的条件包括：

（1）会计科目勾选了<往来通知>属性；

（2）会计科目对应的核算维度值为内部业务单元的客户、供应商、商务伙伴、业务单元；

（3）发送对象的内部业务单元存在主账簿；

（4）当前凭证的记账日期大于等于发送对象的业务单元中主账簿的启用期间；

（5）系统参数发送通知单时点和当前凭证状态对应。

1.2 应用场景

集团企业内部子公司发生往来交易的确认与勾稽。

1.3 系统路径

【财务云】-【总账】-【内部通知单】

2 主要操作

2.1 基础资料设置

2.1.1 会计科目

用户在新增会计科目时，勾选<往来通知单>属性按钮，且核算维度<值来源>是客户、供应商、商务伙伴、业务单元。如用户同时选择多个上述核算维度，则系统只会发送用户已选择的第一个核算维度的通知单。

2.1.2 现金流量项目

用户在新增现金流量项目时，勾选<现金流量通知单>属性，且核算维度<值来源>是客户、供应商、商务伙伴、业务单元。

2.1.3 客户、供应商、商务伙伴基础资料

用户在新增客户、供应商等基础资料时，内部业务单元选择内部核算组织。

2.1.4 发送方

用户在新增凭证时，选择已勾选<往来通知>属性的会计科目，并且对应<核算维度>的<值来源>选择内部客户、供应商、商务伙伴或者业务单元（现金流量通知单同理）。

2.1.5 凭证勾稽

当【基础服务云】-【公共设置】-【系统参数】-【总账】路径下的【内部通知单】选项中<勾稽方式>设置为<凭证勾稽>时，用户可以在【财务云】-【智能核算机器人】-【基础设置】-【凭证模板】的系统路径下，配置往来通知单生成凭证的模板。

用户在配置完成【凭证模板】后，可以在【往来通知单列表】中选择需要操作的通知单，并点击<生成凭证>按钮。

用户在进行凭证提交后，系统将发送一张通知单给对方往来公司，两张往来通知单将自动变为勾稽状态。其中，完成系统勾稽所必须满足的条件为：发送的往来通知单和接受的往来通知单借贷方向相反金额相同，或者借贷方向相同金额相反。

对于【现金流量通知单】，用户需要手工点击勾稽按钮才能完成对应通知单的勾稽。

2.1.6 通知单勾稽

通知单接收方用户新增一张凭证并选择<往来通知>属性的会计科目，并且<核算维度>的值来源选择内部客户、供应商、商务伙伴或者业务单元（现金流量通知单同理）。

用户在完成凭证提交后，系统将发送通知单给对方往来公司。

用户可以在【往来通知单列表】和【现金流量通知单列表】中选择一张通知单，点击<勾稽>按钮，系统将弹出符合条件的通知单列表。用户选择系统弹出的通知单并点击<确定>按钮后，两张通知单将会变为勾稽状态。

2.2 期末结账校验通知单勾稽状态

2.2.1 参数设置

用户可以在【结账检查项列表】中，新建结账检查项并勾选<往来通知单勾稽>和<现金流量通知单勾稽>。随后，用户可以在【财务云】-【结账监控】-【结账检查项】的路径下检查是否存在未勾稽通知单。如果用户不在【结账检查项列表】中勾选往来通知单检查项，则系统结账检查不校验通知单的勾稽状态。

2.2.2 解除结账校验

当用户在【结账检查项列表】中勾选了<往来通知单勾稽>和<现金流量通知单勾稽>参数后，可以在【总账】-【往来通知单列表】处点击<解除结账校验>和<结账校验>按钮。用户使用此功能可以选择结账时不进行校验的往来通知单，并点击<解除结账校验按钮>，系统在期末结账时将不检验该通知单是否勾稽。