1 简介

1.1 功能介绍

用户可以在期末调汇方案配置中，通过<下期自动冲销配置>的具体配置选项，设置期末调汇方案生成的调汇凭证下期自动冲销的规则。

功能列表：

• 不自动冲销；
  

• 自动红字冲销；

• 自动蓝字冲销。

1.2 应用场景

对于以外币记账的资产负债科目进行期末调汇的场景，用户可选择是否在下期对本期生成的调汇凭证进行自动冲销。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【期末处理】→【期末调汇】

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 设置下期自动冲销规则

2.1.1 进入期末调汇方案

用户在期末调汇列表中，通过<新增>或者点击已存在的期末调汇方案对应编码，进入期末调汇方案页面。

2.1.2 设置下期自动冲销规则

用户可以在<下期自动冲销>选项中，选择设置期末调汇方案生成的调汇凭证下期自动冲销的规则，具体选项说明如下：

（1）不自动冲销：系统默认选项，选择该项目后，对于该调汇方案生成的期末调汇凭证将不会被自动冲销。

（2）自动红字冲销：选择该项目后，对于该调汇方案生成的期末调汇凭证将在下期自动生成红字冲销凭证。

（3）自动蓝字冲销：选择该项目后，对于该调汇方案生成的期末调汇凭证将在下期自动生成蓝字冲销凭证。

注意：

（1）当期或未来期间已生成调汇凭证的期末调汇方案不允许修改<下期自动冲销配置>选项；

（2）如果调汇方案勾选了“自动红字冲销”或“自动蓝字冲销”并且已在当期及未来期间生成了调汇凭证，如删除该期末调汇方案将导致对应冲销凭证无法自动生成。

2.2 自动生成冲销凭证

由勾选了“自动红字冲销”或“自动蓝字冲销”的期末调汇方案生成的调汇凭证，将在完成过账时同步在下一个非调整期生成冲销凭证。

（1）选择对应的期末调汇方案后，点击<生成凭证>按钮，系统将生成暂存状态的期末调汇凭证。

（2）将本期期末调汇凭证提交至过账状态。

（3）系统将在本期期末调汇凭证过账后，根据调汇方案的“自动红字冲销”或“自动蓝字冲销”选项配置，自动在下一个非调整期生成该调汇凭证的冲销凭证。

注意：如果在调整期执行了调汇方案生成调汇凭证且勾选了 “自动红字冲销”或“自动蓝字冲销”，系统将对在调整期生成的调汇凭证在下一个非调整期间生成冲销凭证（即自动生成的调汇冲销凭证不在调整期生成）。

2.3 引入引出模板设置

用户可以在以下路径中，对期末调汇方案的引入引出模板，配置<下期自动冲销配置>字段的必录与引入规则。

路径：【基础服务云】→【公共设置】→【引入引出中心】→【引入引出模板】

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