期末调汇

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

期末调汇

1 简介

1.1 功能介绍

本功能主要用于对账簿内外币核算的科目在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益结转凭证。

1.2 应用场景

期末终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，就是汇兑损益。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【期末处理】→【期末调汇】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
汇兑损益科目	设置汇兑损益的科目
损益科目的核算维度	若设置损益科目的核算维度值，则生成凭证时优先携带这个值。若未设置，则判断汇兑损益科目上的核算维度是否与调汇科目上的核算维度有交集，将交集部分全部携带过来。无交集则生成凭证上汇兑损益科目的核算维度值为空，供用户手工录入。
凭证日期	可选当前期间的最后一天或者生成凭证时的系统日期作为凭证的业务日期和记账日期
汇率表	选择调汇依据的汇率表
调汇方式	选择按实时汇率/指定汇率/按指定日期汇率调汇。若选择按指定日期汇率调汇，则会出现选择具体日期的动态选项，可选择当期或下期的第一天或者最后一天。
按照收益损失分开调汇	按照收益损失分开调汇，当勾选按照收益、损失分开调汇参数后，用户可以自定义设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，设置完成后，系统会根据设置的科目信息，将收益和损失分开生成凭证。
按余额相反方向调汇	不勾选时，生成的调汇凭证中调汇科目的发生额方向与科目余额方向（基础资料-会计科目中设置的余额方向）一致；勾选时，生成的调汇凭证中调汇科目的发生额方向与科目余额方向（基础资料-会计科目中设置的余额方向）相反。

按钮说明：

生成凭证	按照选用的期末调汇方案生成汇兑损益凭证
联查凭证	查询选中的调汇方案生成的所有的汇兑损益凭证
删除凭证	删除选中的调汇方案生成的暂存、提交、作废的汇兑损益凭证

2 主要操作

2.1 生成凭证

利用选中的调汇方案生成凭证。生成凭证前会校验该调汇方案是否有已生成未提交的凭证，若有则需先【提交】或【删除凭证】才能继续生成凭证。