对公费用整体介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

对公费用整体介绍

1 产品概述

对公费用秉承“人人、体验、生态”的设计理念，以“人“为核心，提供中大型集团企业业务专员随时随地发起立项申请、费用或资产暂估、关联合同发起预付、对公报账或资产报账、先挂账后申请付款的服务，实现端到端一站式对公费用报账。

对公费用单据包括：立项单、合同台账、暂估单、预付单、对公报账单、资产报账单、付款申请单、费用预提单、费用分摊单。这些单据之间可以相互关联生成。支持选择费用或资产暂估关联合同、对公报销或资产报账关联合同、预付关联合同。

2 业务流程

对公费用单据一般由业务专员发起流程，相关主管与财务审核通过后，生成代发单或付款单进行付款，最后财务进行记账，实现业财一体化。

对公费用分别与总账、出纳和费用预算有关联：

关联应用	关联说明
费用预算	立项、暂估、对公报账、资产报账、预付、费用预提与分摊可以配置是否受费用预算管控。如果受管控，则单据提交时会检查和扣除相关费用项目对应的预算，如果预算未使用完则可返还预算
总账	预付与对公报账业务可以配置是否关联总账。如果关联，则预付与对公报账类表单都可以在审批通过以后直接生成总账的凭证
出纳	预付、对公报账、资产报账、及付款申请可以配置是否关联出纳。如果集成则预付类单据和对公报账类单据可下推出纳的付款单进行付款
固定资产	对公报销单可关联生成采购转固单、工程转固单
收票管理	收票管理的合规性校验配置在对公报账类单据导入发票时对发票执行合规性校验与控制。对公报账类单据关联生成凭证的凭证号、记账期间，报销单相关信息反写收票管理全票池相关发票，实现发票的报账、记账、税务全流程管理

业务专员发起立项或对公费用申请、合同台账、费用暂估或资产暂估、预付、对公报账或资产报账。

•对大项的费用（如营销费用、装修费用等）预付、报销，实现项目、预算及合同层层费用管控。

面对复杂的发票报账需求，系统通过集成发票云，使用OCR技术识别、采集发票数据，在导入发票、审核过程中自动验真、查重、校验发票报销有效期、敏感字是否合规，完成费用项目智能化填报、抵扣信息智能化判断，实现准确记账和无纸化流程管理。

针对电子发票，自动识别无纸化报账场景，实现免打印、免扫描、免装订的无纸化报账流程。

5 功能清单

对公单据新增	用于报销人员进入对公费用发起立项申请/对公报账（1）发起立项申请、暂估、费用预提（2）发起对公业务报账
立项处理	用于业务人员提交或申请人为当前用户的立项单（1）查询立项单（2）查询暂估单
报账付款	用于业务人员提交或申请人为当前用户的预付单、对公报销单（1）查询预付单（2）查询对公报销单、资产报账单
预提分摊	用于业务人员提交或申请人为当前用户的费用预提单（1）查询费用预提单（2）查询费用分摊单
收款信息	用于报销人员维护自身权限内的收款银行账户信息
委托报销	用于当前用户将自身创建的单据授权给其他用户查询或处理（1）自定义单据范围（2）自定义授权时间范围

6 名词解释

专业名词	名词解释
上游单据	可以关联生成其它单据的单据。上游和下游是相对的，如：立项单可以生成预付单，预付单可以生成对公报销单，则预付单既是对公报销单的上游单据也是立项单的下游单据
下游单据	被其它单据关联生成的单据，参考上游单据的名称解释
反写	指下游表单的状态或金额变化时，修改上游表单的状态或相关金额。反写包括状态的反写和金额的反写两种情况。如：预付单预付1000元，然后对公报账冲销800，则需对公报账单需反写预付单的已报销800，可报销200元，这就是通过BOTP实现金额的反写；状态反写一般由工作流完成，如表单提交了工作流，就反写表单的状态为“已提交”，工作流审批通过，就反写表单的状态为“审批通过”