1.简介

1.1业务场景介绍 

与客户对账后往来会计根据对账结果确认应收，同时分另一条业务线申请开票，开票与应收单没有直接的关联关系，存在根据客户对账结果合并开票的场景，存在开票与应收分配无法精准匹配分录的情况。

2.正向业务流程介绍

开票单列表【指定源单】功能，实现人工指定开票单与财务应收单的业务关系，支持一对多指定，指定成功按分录顺序依次反写财务应收分录已开票金额和未开票金额，根据未开票金额控制可指定关联的额度。

2.1功能路径

【应收应用】——【发票处理】——【开票单处理】——【指定源单】

2.2操作说明

若开票单与财务应收单没有相互的关联关系（单独确认财务应收与发票单据）

①点击开票单单据列表【指定源单】按钮，进行指定源单操作

PS:只有已审核的开票单才允许进行指定源单操作。

②在弹出的【指定源单】功能界面，选择需要进行指定的财务应收单，进行指定操作

PS:

指定源单会将发票金额完全指定财务应收单

一张财务应收单允许被多张开票单进行指定

③点击【确定】按钮，完成开票单指定财务应收单操作。

PS：完成制定源单操作后，开票单进行会反写财务应收单.单据体.已开票金额

财务应收单.单据体.未开票金额根据已开票金额进行自动计算

3.逆向业务流程介绍

开票单列表【指定源单】功能，若指定完毕后，发现开票单错误指定财务应收单，支持取消指定源单操作，根据返还指定占用的额度。

3.1操作说明

选择需要取消指定的开票单，点击开票单单据列表页面的【取消指定源单】按钮，取消指定。

PS：取消指定源单操作后，会返还因指定源单所占用的财务应收单.单据体.未开票金额，并对已开票金额进行更新。