1 简介

1.1 功能介绍

工程转固单是用于处理公司通过在建工程项目进行固定资产建设到转固定资产的业务。

1.2 应用场景

在公司之前通过在建工程建设后，有将在建工程转为固定资产的业务需求，通过使用工程转固单，补充工程业务信息及要生产的固定资产的信息后，实现转为固定资产使用的需求。同时，也可以处理在建工程转固定资产后，后续新发生费用的转固。

1.3 系统路径

【财务云】→【固定资产】→【实物管理】→【工程转固单】

2 主要操作

2.1 创建工程转固单信息

前提条件：

有前期业务信息，包括投入在建工程的费用金额及详情信息，要什么样的固定资产。

步骤1：在工程转固单列表，点击<新增>按钮，进入【工程转固单】编辑界面。

步骤2：填写完成工程转固单信息后，依次点击<保存>、<提交>按钮或直接点击<提交>按钮。

步骤3：对“已提交”的工程转固单进行审核，点击<审核>按钮。

步骤4：业务类型为“新增”，工程转固单可以下推生成实物卡片，点击<下推>按钮。

注意：当工程转固单的业务类型为“变更”时，资产编码可以选择非租赁建卡的所有卡片。工程转固单下推生成资产变更单，变更对应资产卡片的资产原值。

步骤5：在弹出【工程转固单到实物卡片的转换规则】界面后，点击<确定>按钮，执行单据下推操作。

2.2 生成固定资产实物卡片及财务卡片

步骤1：工程转固单下推后直接跳到【实物卡片】界面，确认实物卡片信息后，依次点击<保存>、<提交>按钮或直接点击<提交>按钮。

步骤2：对“已提交”的实物卡片信息进行审核，点击<审核>按钮。

说明：实物卡片审核完成后，系统会自动生成一个与该实物卡片相对应的单据状态为“暂存”的财务卡片（多账簿平行折旧的情况下系统会在该核算组织的各资产账簿中各生成一个与该实物卡片相对应的单据状态为“暂存”的财务卡片）。

步骤3：在财务卡片列表页面，可对“暂存”状态的财务卡片修改，确认财务卡片信息后，依次点击<保存>、<提交>按钮或直接点击<提交>按钮。

路径：【财务云】→【固定资产】→【日常核算】→【财务卡片】

步骤4：对“已提交”的财务卡片信息进行审核，点击<审核>按钮。

财务卡片审核完成后，即完成工程转固单到生成固定资产卡片的处理流程。