1 简介

1.1 功能介绍

总账付款申请单已审核通过，到了付款环节，由于收款方账号信息填写错误，需要在单据上变更收款方收款账号。

• 支持批量发起收款信息变更；

• 支持单、多收款人混合发起收款信息变更；

• 支持总账付款申请单根据变更后的收款账号下推出纳单据付款；

• 支持新增选单方式发起收款信息变更单；

1.2 应用场景

适用于客户业务数据管控比较严格，出纳不允许变更收款账号，必须由业务或财务人员自行变更，保证上下游收款账号一致的场景。

1.3 系统路径

1. 人人报账入口：

   【员工服务云】→【报账工作台】→【综合报账】 →【总账付款申请单】，点击“收款信息变更”；

2. 财务入口：

   ①【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【总账付款申请单】，点击“收款信息变更”；

   ②【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【收款信息变更单】，点击“新增”；

1.4 收款信息变更单关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 业务人员发起收款信息变更

2.1.1 前提条件

拥有【报账工作台】模块【总账付款申请单】对应的【收款信息变更】权限。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1：进入【报账工作台】→【综合报账】→【总账付款申请单】，找到需要发起收款信息变更单的单据，点击【收款信息变更】。

  
  

  注意：①单收款人仅允许审核通过、部分付款且下游无在途出纳单据时发起收款信息变更；

  ②多收款人仅允许审核通过、部分付款、等待付款的单据发起收款信息变更，且仅会将满足付款计划下游无在途出纳单据的分录行下推到收款信息变更单。
  

• 步骤2： 在打开的【收款信息变更单】中填入变更后的收款账号、开户银行，并提交单据。

  
  

  注意：提交前，不需要发生变更的明细行需要删除。

• 步骤3： 【收款信息变更单】审核通过后，会反写源单对应的收款账号、开户银行，并在源单记录已完成变更单号。

  ①单收款人源单界面

  
  

  ②多收款人源单界面

  
  

2.1.3 后续操作

• 查看个人发起的收款信息变更单

  路径：【报账工作台】→【综合报账】→【收款信息变更单】

  

• 下推出纳付款

  ① 单收款人：总账付款申请单无在途的收款信息变更单时，可下推出纳付款单付款。

  ② 多收款人：下推出纳付款单/代发单时会将存在在途收款信息变更单的分录行过滤掉，仅将满足条件的分录行下推出纳付款。（需着重注意）

2.2 财务人员发起收款信息变更

2.2.1 前提条件

拥有【财务报账】模块【总账付款申请单】对应的“收款信息变更”权限，或拥有收款信息变更单的“新增”权限。

2.2.2 操作步骤

财务人员发起收款信息变更单有两种方式。

• 方式一：在【总账付款申请单】列表通过点击“收款信息变更”操作发起；

  路径：【财务云】→【财务报账】→【 总账付款申请单】→【总账付款申请单】；

  操作步骤：与业务人员在【报账工作台】发起收款信息变更单操作步骤一致。

• 方式二：通过【收款信息变更单】新增选单方式发起；

  路径：【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【收款信息变更单】；

  操作步骤：

  ①在【收款信息变更单】列表点击“新增”，选择“单收款人变更”or“多收款人变更”，打开选单界面。

  

  ②在选单界面，筛选“申请人”、“收款方”、“收款账号”等，找到需要发起变更的收款方数据，勾选后并点击“确定”下推到收款信息变更单；

  
  

  注意：同一收款方，单收款人、多收款人需要分别变更。

  ③填入“变更原因”、“收款账号（变更后）”、“开户银行（变更后）”，若为同一收款方，可使用批量填充功能。

  

2.2.3 后续操作

• 查看当前用户权限范围内的收款信息变更单

  路径：【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】→【收款信息变更单】

  

• 下推出纳付款

  ① 单收款人：总账付款申请单无在途的收款信息变更单时，可下推出纳付款单付款。

  ② 多收款人：下推出纳付款单/代发单时会将存在在途收款信息变更单的分录行过滤掉，仅将满足条件的分录行下推出纳付款。（需着重注意）

相关链接

总账付款申请单多收款人介绍

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