1 业务场景

人员离职后，一些未报销的借款和申请单需要进行核销，这些单据如何处理？

2 解决方案

2.1 解决方案总述

该场景分两种情况处理：

情况一：新版本中，有变更干系人功能，则可以通过变更干系人操作，由干系人代为操作后续核销。

情况二：旧版本中，某些单据没有变更干系人功能，这种情况下需要有权限的财务人员到费用核算模块中，进行下推报销或者其他核销操作。

2.2 关键操作

情况一：变更干系人

案例：彭大宝 6 月有 200 元借款（已支付），6 月底已离职，后续需要同事邓大宝处理该笔借款的还款和报销事宜。

第一步：依次点击【费用核算】→【借款单列表】，在借款单列表点击“业务处理”下的“变更干系人”，将干系人变更为邓大宝。

说明：如果参数“干系人变更是否需要流程审批”为是，则会生成干系人变更单，不能直接在弹窗变更。

干系人变更单审核通过后，干系人才会成功变更。

第二步：登陆邓大宝的账号，在借款中已经能够看到这张借款单了，可以对其进行报销或还款操作。

情况二：费用核算下推

有权限的用户，如财务，可以在费用核算中查看到权限范围内的单据，此时，在费用核算中找到离职人员的借款单，也可以进行下推还款操作。

3 注意事项

• 干系人变更业务不仅仅用于离职员工的单据处理，还可以用于一些项目单据或者对公单据的跟进人共同处理（即干系人可以不唯一！），所以在人人费用或者人人差旅中都可以做变更干系人操作，不仅在费用核算才能变更干系人。

• 变更干系人的概念不同于变更债权人，借款的主体还是做借款单的那个人，所以即使是变更了干系人，干系人也是代为在系统中操作，单据的申请人还是原来借款的那个人。

4 参考资料

项目干系人变更（费用）操作手册