费用单据如何支持按项目进行报销及项目按人员过滤?
1、适用场景
费用申请单、借款单、费用报销单、对公报销单、出差申请单、差旅费报销单明细增加了“项目”字段,用于支持项目的报销。
系统参数“项目按人员过滤”:可选的项目支持按报销人进行过滤。
2、生效单据
费用申请单、招待费申请单、会议费申请单、招待会议报销单、借款单、费用报销单、对公报销单、出差申请单、差旅报销单。
如下图费用报销单所示:
3、实现效果
生效单据中的“项目”字段,支持按系统参数“项目按人员过滤”的不同值进行过滤。
参数说明:项目字段过滤规则。“否”:可选择当前费用承担公司可使用的所有项目;“是”:能选择到的项目为:①项目团队中包含报销人的项目;②报销人为可选择的项目的业务/实施/管理/核算/创建组织之一的负责人;③报销人在可选项目的项目管理例外人员设置中。
参数设置路径:【基础服务云-公共设置-参数配置】-应用-“财务云”-“费用核算”-“费用总体”,如下图所示:
当系统参数“项目按人员过滤”的值为“否”时:
生效单据中的“项目”字段,可选择的项目为当前费用承担公司可使用的所有项目(即【基础服务云-基础资料-主数据-项目】中,使用组织为当前费用承担公司的项目)。
当系统参数“项目按人员过滤”的值为“是”时,能选择到的项目为:
① 项目团队中包含报销人的项目。如果需要查看或功能设置某个项目的项目团队成员,可通过【项目云-立项管理】中的“项目团队”功能,进行项目团队新增、调整或查看。
② 报销人为可选择的项目的业务/实施/管理/核算/创建组织之一的负责人。项目的业务/实施/管理/核算/创建组织可见【项目云-立项管理-项目立项】中的“项目立项单”的“基本信息”面板。
③ 报销人在可选项目的项目管理例外人员设置中。如果报销人在某个项目的项目管理例外人员中,则该项目也为可选的项目,可在【项目云-基础资料-项目管理例外人员设置】中新增、修改或查询报销人作为管理例外人员所在的项目。
4、关联参数
暂无。
费用单据如何支持按项目进行报销及项目按人员过滤?
本文2024-09-22 22:33:47发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-127393.html