1 问题描述

在报销类导入发票时，系统如何自动判断费用明细的“是否抵扣”字段与发票信息的“是否抵扣”字段值？

2 解决方法

发票信息表格中的“是否抵扣”字段值的判断方法：

       方法1：按“发票类型（发票云）”基础资料上设置的抵扣条件判断:

       a).如果“发票类型（发票云）”基础资料上设置“可抵扣=否”，则发票信息表格中的“是否抵扣”字段值为否.举例：如下图，通用机打发票设置“可抵扣=否”，则报销单中，发票信息的“是否抵扣=否”.

      b).如果“发票类型（发票云）”基础资料上设置“可抵扣=是”且未设置自定义抵扣条件，则发票信息表格中的“是否抵扣”字段值为是.举例：如下图，专用纸质发票设置“可抵扣=是”且未设置自定义抵扣条件，则报销单中，发票信息的“是否抵扣=是”.

    c).如果“发票类型（发票云）”基础资料上设置“可抵扣=是”且已设置自定义抵扣条件，则发票信息表格中的“是否抵扣”字段值按自定义抵扣条件判断.举例：如下图，普通电子发票设置“可抵扣=是”且已设置自定义抵扣条件，则只有发票符合自定义抵扣条件时，发票信息的“是否抵扣=是”. 如果不符合自定义抵扣条件，则发票信息的“是否抵扣=否”

     方法2：从金蝶发票云获取发票可抵扣值，前提是：设置费用全局参数Invoices.credits=false:

费用明细表格中的“是否抵扣”字段值的判断方法：系统按“费用项目基础资料中的可抵扣值”（下图1）或“差旅项目基础资料中的可抵扣值”（下图2）+发票的是否抵扣”判断费用明细分录"是否抵扣"字段值.

图1.费用项目基础资料中的可抵扣值：

图2.差旅项目基础资料中的可抵扣值

3 适用版本

金蝶云·星瀚BIZ_V4.0.020及以上版本。

4 注意事项

• 注意事项1

如果费用承担公司是小规模纳税人或出口企业，发票不可抵扣，则需要在发票云配置或发票云配置（集团）基础资料下按费用承担公司将“按纳税人类型判断是否抵扣”设置为否（如下图1），则报销单导入发票后，不管发票是否可抵扣，费用明细与发票信息中的“是否抵扣”为否，税率、税额、抵扣税额、核定税额、转出金额都置为0（如下图2）.

图1：“按纳税人类型判断是否抵扣”设置

图2：小规模纳税人企业导入发票后费用明细与发票信息的“是否抵扣=否”.

• 注意事项2

在费用全局配置中，参数“invoicecloud.Deductible”设置为“true”（如下图），则费用明细的是否抵扣、抵扣税额、转出金额及转出原因的修改或变动联动更新发票信息的相应字段：

1）在用户导入发票或手动修改费用明细的是否抵扣，则联动更新发票信息的是否抵扣.

2）费用明细与发票信息一对一关联，则在用户采用智能发票报销导入发票或手动修改费用明细的抵扣税额，则联动更新发票信息的抵扣税额. 如果费用明细与发票信息多对一、或多对多关联，则费用明细的抵扣税额不联动更新发票信息的抵扣税额。

3）费用明细与发票信息一对一关联，则在用户采用智能发票报销导入发票或手动修改费用明细的转出金额，则联动更新发票信息的转出金额. 如果费用明细与发票信息多对一、或多对多关联，则费用明细的转出税额不联动更新发票信息的转出金额。

• 注意事项3

在费用全局配置中，参数“invoicecloud.Deductible”设置为“false”，则费用明细的是否抵扣、抵扣税额、转出金额及转出原因的修改或变动不联动更新发票信息的相应字段。

5 相关的系统参数说明

1）“可抵扣税额显示控制”：通过界面规则控制了“是否抵扣”、“抵扣税额”、“转出金额”三个字段在费用明细还是发票信息上显示。

2.）手动添加费用分录可抵扣取值”：来源费用/差旅项目时，单据手动添加的费用分录可抵扣值默认取费用/差旅项目；为否时，可抵扣默认为否。（不导入发票场景下）

3）“核定金额联动抵扣税额”：报销单抵扣税额取值逻辑：为“是”时，抵扣税额根据核定金额与税率计算；为“否”时，抵扣税额取税额。