1 业务场景

对私费用在代报销、集中报销等场景下，存在单据填报人和实际收款人不一致的情况，单据填报人需要将款项支付给组织内其他人员。有以下两种场景：

• 代报销 领导固定委托某一角色的人员如助理或行政人员替自己报销，或员工委托他人替自己报销，或内控制度允许无需委托即可替某一组织范围内的人员报销；

• 多报销人 单据申请人用一张单据帮助多人借款/报销，并支付报销款给实际借款人/报销人，比如部门助理代为报销全部门员工的手机话费补贴/加班餐费补贴等。

系统如何设置可以让单据填报人在收款信息分录行选到其他人的银行账户？

2 解决方案

场景一 代报销

在内控制度没有严格控制员工可以代为报销的人员范围时，可通过系统参数“申请人选择范围”扩大费用报销单据的申请人可选范围。如部门领导委托部门助理替自己报销，可以设置“申请人选择范围”为“本部门+委托人”，这样，部门助理在代报销时，可以选到的单据申请人包括全部门的所有员工。

内控如果要求费用报销单据的申请人只能是本人或委托人，则员工可通过设置委托报销关系委托他人代为报销。

接受委托或获得授权的员工在费用报销单据上切换单据申请人为实际报销人，可在收款信息分录行选择到单据申请人维护的收款信息。

场景二 多报销人

适用于借款单/费用报销单/差旅报销单/表格式差旅报销，相关联的系统参数包括：“多报销人选择范围”、“启用多出差人”、“多出差人选择范围”。

在行政组织-公司层面设置费用核算系统参数“选择其他人银行账号需授权”：

• 参数为“否”时，收款信息区域可选择借款明细-借款人（借款单）、费用明细-报销人（费用报销单）、行程信息-出差人（差旅报销单）、差旅明细-出差人（表格式差旅报销单）个人维护的所有收款信息；

• 参数为“是”时，则需将借款人/报销人/出差人的收款信息授权给单据创建人使用。

  
  

比如：同一公司两个部门的同事一起出差，住宿费是一起发生的，两人的差旅费用在一张报销单上报销，需在差旅报销单上启用“多出差人”，费用参数“多出差人选择范围”设置为本公司及下级公司，当系统参数“选择其他人银行账号需授权”为否时，在差旅报销单的收款信息分录行点击<多出差人收款>，会自动携带行程信息中出差人的默认收款信息。

比如：部门助理代为报销全部门员工的手机话费补贴或加班餐费补贴，在费用报销单开启“多报销人”，系统参数“多报销人选择范围”可以是本部门/本公司及下级公司/全集团，当系统参数“选择其他人银行账号需授权”为是时，需将部门其他同事的收款信息授权给部门助理使用。

填单时通过单据上“申请人公司”字段值匹配到参数，判断在收款信息分录行选择其他人的银行账号是否需要授权。

3 相关文档

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