【问题描述】

期末结账时提示日记账与总账对账不平?

【解释说明】

在进行期末结账前,系统提供“结账前检查”功能,可以对期末结账前相关业务进行检查;

检查提示与总账对账不平只是表示出纳的账户余额和总账银行科目的余额不一致,这两个余额不是必须要一致,所以日记账与总账不平不影响结账,不处理也可以继续结账到下一期。

检查项包括:账户初始余额是否录入、业务单据是否生成了日记账、日记账是否生成了凭证、出纳与总账对账是否平衡

1)账户初始余额是否录入:第一期只预警提醒,不强制要求;后续期间只显示“正常”,不再提示;

2)业务单据是否生成了日记账:当系统参数中选择的是单据登账时,结账前检查会检查业务单据是否生成了日记账。如存在未生成的,则会预警提醒。 并可关联到“业务单据生成日记账”列表;

3)日记账是否生成了凭证:如存在未生成凭证的日记账,结账前检查时会给出预警提示,并可关联到业务单据生成凭证界面。如果是单据生成的日记账,日记账不需生成凭证;

4)出纳与总账对账是否平衡:如果不平衡,也会预警提醒,可打开对账详情界面查看。

思路:单击检查项目,可以进入异常处理界面,进行相关业务处理。