【问题描述】

日记账和账户科目怎么对账?

【解决方案】

对账思路:科目余额是总账的余额,账户余额是日记账的余额。总账余额可以看科目余额表或者明细账。账户余额可以看出纳余额表或者日记账明细。

举例:库存现金与银行存款出纳与总账对账不平。

1、库存现金是总账有余额,日记账没有余额。检查日记账是不是漏登记了。

1)日记账没有库存现金账户。

2)检查下出纳参数。

路径:【系统设置】-【系统参数】

出纳参数-选择的是:凭证登账且凭证保存时登账。

由于科目正常,说明科目关联关系设置正常。

只需要总账那边的库存现金凭证重新保存,重新登账即可。

凭证保存后,日记账自动登账了。

这时候,对账详情界面库存现金就是平。

2、银行存款,总账没有余额,日记账有余额。检查科目余额表。

科目余额表显示有余额,但是对账详情不显示。

原因是科目为空,也就是科目关联设置银行存款账户没有设置科目。取不到总账的余额。

设置下银行存款的对应科目 。

这时候对账详情就是平的。