一个小技巧帮大忙，轻松实现智能收付款

      王会计是财务部的一名普通职员。每个月的月初，他都需要根据上个月的银行流水来补录系统中应收应付模块的业务单据。尽管他的工作已经相当熟练，但每到月初，他总是忙得不可开交。

      转眼间，又到了月初，他再次陷入了忙碌之中。这时，他看到同样负责相同工作的刘会计却显得异常悠闲，这让他感到十分疑惑。

      他忍不住问道：“刘会计，你负责的账户上个月的应收应付业务单据这么快就弄完了啊？你是怎么做的？”

      刘会计微笑着回答：“其实很简单，我最近发现了一个新功能，系统现在支持使用银行流水来引入自动生成收付款单的业务单据，感觉效果还不错。”

      刘会计告诉王会计，这个功能可以通过导入银行流水数据，自动生成收付款单。这样不仅减少了人工录入的时间和错误率，让我们一起来看如何操作吧

首先，智能收款为例，操作入口:【应收应付】-【智能往来】-【智能收款】

1.设置智能收款规则，入口有二个地方，从新增指导位置点击或者模块右上位置点击设置

推荐生成收款单据规则勾选“银行流水与应收单据应收款金额相同时生成收款单，金额不同时生成预收款单”

相同资金单据核销顺序勾选“收款时按单据结算日期先后顺序”

收款单据日期取值勾选“取银行结算日期”

收款单据状态勾选“已审核状态”

往来账户匹配设置勾选“手工生成收款单据时，自动保存并更新往来账户与结算客户/供应商的匹配关系”

2.导入银行交易流水，支持流水引入和模板引入，该功能位置引入会同步出纳序时簿和出纳日记账

支持直接使用大部分常用银行流水文件直接上传引入（文件格式需要xlsx或xls格式）

没有银行流水文件或者是不支持银行，系统也支持模板引入，可以下载默认模板维护内容引入，也可以在模板管理中新增自定义引入模板

3.匹配往来账户，系统会默认根据往来账户与系统中的客户或者供应商名称进行匹配，完全相同系统会自动匹配

勾选仅显示未匹配可以显示出有哪些往来账户没匹配到对应的客户或者供应商，可以手动维护匹配关系

然后在勾选所有记录点击一下匹配往来账户，可以把手动维护匹配关系，匹配更新

4.智能收款，系统会根据匹配的日记账金额与客户应收账款单据金额进行匹配，有相同就可以生成收款单，没有相同业务单据就可以生成预收款单

同时还支持日记账记录，手动生成其他资金类单据（例如其他支出单和其他收入单等）

手动生成单据自动填写付（收）款信息，只需要填写应付（收）信息即可减少了人工录入的时间和错误率

      了解操作流程和注意事项之后，王会计提议让刘会计在公司内部推广使用这个功能，几天后，新功能投入使用。同事们对这种便捷的方式赞不绝口，大家工作也变得轻松了许多。