【问题描述】

待收款清单是如何使用的?

【解释说明】

待收款清单可以多个客户,多个不同类型的单据一起收款,达到批量收款的目的。

【操作流程】

操作路径:【应收应付】-【待收款清单】

1、勾选多张待收款的单子,可以勾选不同的客户,不同的单据类型。

2、点击收款:

3、合并收款里面选择账户,收款方式,点击保存。

会提示:“保存后不支持修改收款金额和优惠金额,如需要调整收款,请删除后重新进行合并收款,是否继续?”,点击确定。

合并收款记录显示未审核,会按客户生成不同客户的未审核的收款单。

合并收款记录审核,收款单也会跟着审核。

备注:合并收款生成的收款单允许反审核,但是不能单独删除,需要删除合并收款记录,收款单会自动删除。

更多关于待收款清单的说明请点击:不同客户不同业务单据如何实现合并收款 进行查看。