1、应收应付中收款单录入需要注意什么？

【说明】

在应收应付中新增收款单时需要注意：

（1）收款单录入必须选择源单；

（2）收款核销总金额和源单信息中的本次核销金额必须一致；

2、其他收入单怎么使用？

【名词解释】

其他收入单用于处理与销售业务无关的其他的收入的业务。如：销售商品产生的应收客户运费等。

【操作流程】

（1） 依次点击【应收应付】-【其他收入】，直接新增其他收入，输入“收入名称”“应收金额”等信息，保存单据即可。

【说明】

（1） 其他收入单未录入“收款信息”表示这笔业务还未收到款，会产生一笔其他应收金额，可在“应收款明细表”中查询应收明细。

（2）后期收款时录入收款单，选择源单可选择其他收入单，直接核销即可。

3、需要支付给客户的返利，怎么处理？

【操作流程】

以资金的方式支付给客户的返利，建议录入其他收入退款单；

（1） 先新增一个收入类别为“客户返利”的类别，依次点击【基础资料】-【收入类别】；

（2） 新增一个其他收入退款单，依次点击【应收应付】-【其他收入退款单】，录入客户名称、应退金额、退款金额等信息后保存审核单据。

【说明】

若返利的金额并没有退给客户，只是先登记一下返利金额，后期再抵扣货款，建议在录入其他收入退款单时不要填写“退款信息”中的退款金额等，后期收这个客户款项时做收款单与其他销售出库单一起核销冲减应收款。核销之前这笔其他收入退款单会影响应收款余额。

4、编辑某个单据提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端编辑该记录，请稍后再试，或联系系统管理员。

【故障现象】

打开某个单据需要编辑时，系统提示：QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端编辑该记录，请稍后再试，或联系系统管理员。

【故障原因】

有其他用户打开了同一个单据。

【解决方案】

不能两个人同时编辑同一个单据，需要另外一个先关闭这个单据再编辑即可。若另外一个人关闭后还是无法编辑，建议通过【系统设置】→【网络控制】中找到对应的单据信息记录进行删除即可。

5、应收账款明细表取数说明

   【说明】

查询结果列表取数说明：

     （1）期初余额根据过滤日期计算，区分预收、应收和其他应收分别列示。

     （2）预收款单显示在预收金额列。

     （3）核销单预收冲应收中的预收款显示为预收金额列负数，冲销的应收显示为收销售款金额列；核销单应收冲应付中的应收根据关联源单，分别显示在收销售款金额和收其他应收款金额列。

      （4）销售出库单显示在销售应收金额列；如果为同单收款，在同一行分别显示销售应收金额和收销售款金额；如果同单还抵扣了预收款，则同时显示预收金额负数。

      （5）收款单根据关联源单，分别显示在收销售款金额列或收其他应收款金额列。

      （6）其他应收（收入）款单在勾选了参数“包括其他应收”时显示，显示在其他应金额列。

      （7）期末余额的“余额”列，根据期初+应收-收款计算显示。

6、应收应付中的日记账怎么生成凭证？

【操作流程】

依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择【出纳管理】-【日记账】，勾选需要生成凭证的日记账，并且选择好凭证模板，点下方的生成凭证。

【说明】

【说明】日记账的凭证模板在【账务处理】-【业务凭证模板】选择“出纳管理”-“日记账”中设置，可参考如下截图的模板设置。

7、出纳日记账，录入规则和取数

【说明】

默认携带当前基础资料中设置好的账户。根据账套启用期间不同，需要录入不同的账户初始数据：

      （1）启用期间为当前年度第1期时，只显示年初余额

      （2）对应启用期间为当前年度非第1期时，以第3期为例，需要录入3月期初余额，1-2月收入合计，1-2月支出合计，2020年初余额由系统根据录入的数据计算填列，年初余额=期初余额-收入合计+支出合计。

       （3）账户初始数据启用期间默认规则：如果进销存中的启用期间小于出纳启用期间，以业务期间为初始期间，如果进销存中的启用期间大于出纳启用期间，以出纳启用期间为初始期间

        （4）当出纳晚于进销存启用时，在出纳日记账中增加调整账户初始数据的功能，具体可参考出纳日记账详细说明。

       （5）进销存晚于出纳启用时，进销存启用时，账户余额表初始余额取出纳对应期间的期初余额，同时在账户余额表中增加同步出纳余额和重算余额功能，具体可参考账户余额表详细说明。

8、金蝶云·星辰，业务单据怎么生成日记账？

【操作流程】

（1）依次点击【出纳管理】-【业务单据生成日记账】，左上角筛选中单据类型可选择对应单据，如果不选择单据类型则是所有类型的单据，点击“查询”，勾选需要生成日记账的单据，点击右上角“生成日记账”。如选择预收单生成日记账：

（2）业务单据生成日记账后查询单据列表中会显示“日记账编号”，依次点击【应收应付】-【预收单】-【查询】。

【说明】

业务单据生成日记账的日期选择：

单据日期：指业务单据生成日记账时日记账的日期与单据日期一致；

指定日期：指业务单据生成日记账时日记账的日期自己指定，如单据日期是2019.9.1，指定日期选择2019.9.27，则生成的日记账日期是2019.9.27。

9、出纳日记账如何自动生成关联账户日记账？

【操作流程】

系统参数-出纳参数-出纳参下勾选“自动生成关联账户日记账”

新增日记账时，如果录入了关联账户，则自动生成关联账户的日记账

【说明】

若未启用参数“自动生成关联账户日记账”，新增日记账时是不会显示“关联账户”栏。

10、同一个客户未收款销售出库单如何快速批量收款？

【操作流程】

销售出库单列表界面，可同时选择同一客户多张未完全收款的销售出库单，点击收款按钮，系统会合并生成一张收款单收款。

【说明】

选择的必须是同一客户的销售出库单