【故障现象】

利润表数据与总账,明细账,科目余额表对不上

【故障原因】

可能有四种原因,请逐一排查:

(1)损益类科目发生额录入方向错误

(2)报表项目中,报表公式设置错误

(3)如果是年中(除1月其他月份)启用账套的,检查财务初始余额中是否正确录入了[实际损益发生额]

(4)结转损益的凭证是否由系统生成

【解决方案】

(1)先选择利润表期间,先检查是从哪一期开始对不上的,然后反结账回到对不上的期间,然后检查对不上的报表项目,从明细账检查这个损益科目录入的发生额是否和这个科目的余额方向一致。看是否

若有误,需修改正确后,重新生成结转损益凭证即可;

【温馨提示】

星辰损益类科目录入规则:损益类科目凭证发生额要与余额方向一致

若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;

收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。

【举例说明】

收到银行利息收入100,因为财务费用利息的科目余额方向为借方,因此录入凭证为借方红字100(-100),而不能录入贷方正100

(2)点击利润表报表项,检查不对的报表项,查看此报表公式是否有添加错误;

(3)检查财务初始余额,查看是否有录入[实际损益发生额],即本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额; 

(4)检查结转损益凭证是否是手工录的

查凭证有结转损益,但是机制凭证列表上机制凭证字段显示为空,表示是手工做的而不是系统生成的

删除手工录的结转损益凭证后,重新到期末结转点结转损益【生成凭证】的按钮生成结转损益凭证