【问题描述】

销售业务怎么设置业务凭证模板

【解决方案】

一、销售订单

销售订单可预收订金,并生成预收款单。

1、预收款单对应凭证一般为:

借:银行存款等

      贷:预收账款

2、预收款单凭证模板:

借方科目来源设置为【账户管理.对应科目】,因可能存在多账户收款,金额取值需要取收款信息表体的收款金额。

贷方科目来源设置为【客户.预收账款科目】,如果预收账款下设了客户为辅助核算,还需要在核算维度处选择客户。

生成凭证样式

二、销售出库

1、销售出库关联销售订单生成,可定向抵扣销售订单预收,同时可同单直接收款,也可后续对账再收款。

支付销售费用,会生成其他应付单,处理流程与采购入库中的不分摊入成本费用处理一致,不再重述。

销售费用分摊不计入销售出库成本,仅作为后续销售毛利统计分析使用。

1)销售出库可确认收入的同时结转成本。注意:在生成凭证前,需要先进行出库成本核算

对应的凭证一般为:

借:银行存款\应收账款等

      贷:主营业务收入

            应交税费-应交增值税(销项税)

借:主营业务成本

      贷:库存商品中

对应的凭证模板可设置为:

生成凭证样式:

2)销售出库可只确认收入,结转成本单独生成凭证

则在【智能凭证中心】-【生成凭证】-【销售管理】-【销售出库】列表,仅生成确认收入的凭证。凭证模板设置参考上述,去掉结转成本分录即可。

结转成本凭证在进行存货出库成本核算后,再通过【智能凭证中心】-【生成凭证】-【库存管理】-【成本结转】-【销售出库单】列表,仅生成结转成本凭证,凭证模板设置参考上述,取结转成本分录即可。

备注:

 因先进行了收入凭证生成,在进行存货出库成本核算时,需要勾选对应的参数: