【问题描述】

期末结转模板设置提示:“非明细科目的结转方式不支持按公式结转和差额转入”,如何处理?

【解决方案】

如下图,选择一个科目后提示:非明细科目的结转方式不支持按公式结转和差额转入。如果借贷方都选择了非明细科,则借贷方非明细科目下的明细科目结构及辅助核算必须一致,否则无法实现对应结转。

这是因为所选科目是非明细科目,如果是有挂辅助核算的科目,需要按辅助核算结转,勾选模板上的“按辅助核算结转”,再选科目就不会提示;

如果所选科目是增加的下级明细科目,则需要选择具体明细科目,如果明细较多不想一个一个选,可以点分录类推来自动带出相同级次明细科目。