1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖账表〗→〖应付计息表〗，进入该处理界面。应付计息表反映到截止日期止，已经到期应付款的应计利息。进入该处理界面后，系统弹出应付计息表“条件设置”界面，在此界面中，您可以对应付计息表输出范围进行设置。

1、计息表查询条件

2、浏览查询应付计息表

3、打印、预览应付计息表

4、引出应付计息表

5、退出

2 主要操作

2.1 设定应付计息表查询条件

在系统弹出的“应付计息表条件设置”界面中，将执行以下步骤：

1.         选择计息日期；

2.         选择计息起始日期；

3.         选择截止日期；

4.         输入核算项目类别及具体核算项目；

5.         输入部门、业务员；

6.         选择币别；

7.         选择地区、行业；

8.         选择不显示禁用核算项目。

• 计息日期

1、如果选择应付日期（采购发票或其他应付单付款计划的付款日期），则

（1）如果输入计息起始日期，则计息日期为：

应付日期 > 计息起始日期时，计息日期为截止日期与应付日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。

应付日期 < 计息起始日期时，计息日期为截止日期与计息起始日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。

（2）如果不输入计息起始日期，则计息日期为：

截止日期与应付日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。

2、如果选择单据日期（采购发票或其他应付单中的单据日期），则

（1）如果输入计息起始日期，则计息日期为：

单据日期 > 计息起始日期时，计息日期为截止日期与单据日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。

单据日期 < 计息起始日期时，计息日期为截止日期与计息起始日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。

（2）如果不输入计息起始日期，则计息日期为：

截止日期与单据日期之差，计息积数为该段时间内的每天余额的累计数。  

• 币别

币别提供各种币别的选择，不提供所有币别、综合本位币的输出。

如果在采购发票、其他应付单录入中，年利率为空，则不进行应付利息的计算，应付计息表输出为空。

2.2 浏览、查询应付计息表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示应付计息表。应付计息表中计息开始日可能是单据日期、应付日期等，根据过滤条件框内容决定。计息截止日期为指定的截止日期。计息天数为两者之差。积数为该段时间内的采购发票、其他应付单每天余额的累计数。日利率根据单据中的年利率/360计算得出。应付计息表可以显示单据的业务员。

应计利息 =  积数 * 日利率。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。

2.3 打印、预览应付计息表

在“应付计息表”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览应付计息表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印应付计息表。

2.4 引出应付计息表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出应付计息表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

单击【退出】，退出“应付计息表”。返回金蝶KIS主控台界面。