1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖账表〗→〖月结单〗，进入该处理界面。月结单反映企业在实际工作中形成的一种与往来单位进行账务核对、单据核对、账龄核对的情况。

月结单反映业务流水、未结算单据、账龄分析三大内容。

• 月结单：从整个业务角度，按业务发生的时间顺序，逐笔反映业务流水情况，同时提供往来账款的余额情况。

• 未结算单据：从每张单据的角度出发，列示尚未结算（未核销）的单据明细，同时提供基于每张单据的未结算余额的累计情况，应与业务流水的余额相符。

• 账龄分析：基于上述余额，往来款的到期或未到期天数对应的余额。

通过以上不同角度，可以与往来单位进行业务、单据、提醒付付款3个层次的核对工作。

进入该处理界面后，系统弹出月结单“条件设置”界面，在此界面中，您可以对月结单输出范围进行设置。

• 设定月结单查询条件

• 浏览月结单列表

• 打印、预览月结单

• 引出月结单

• 退出

2 主要操作

9.4.1 设定月结单查询条件

在系统弹出的“月结单条件设置”界面中，将执行以下步骤：

1.         输入过滤单据日期、财务日期；

2.         输入日期的查询范围；

3.         输入核算项目类别及具体核算项目代码的查询范围；

4.         输入部门、业务员的查询范围；

5.         选择币别；

6.         选择地区、行业；

7.         包括暂估款；

8.         包括委外加工暂估费用；

9.         包括未生成凭证；

10.      包括不显示禁用核算项目

• 日期的查询范围

1、在月结单的过滤界面，增加日期的查询范围，可以“按财务日期”方式查询，“开始日期”、“截止日期”支持手工录入和使用上下按钮选择；“开始日期”默认是当前账套期间的第一天,“截止日期”默认是当前账套期间的最后一天。原“计算日期”改为“天数计算日期”。

2、在“按财务日期查询”情况下，月结单反映所有“财务日期”在指定的时间范围内的“应付金额”及其“余额”，未结算金额、账龄分析；月结单按“供应商代码+财务日期”进行升序排列显示。

• 币别

币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。

数即为过期天数，负数即未过期天数。

在选上“包括未到期”时才有效。

• 包括暂估款

此选项默认不选。用户选上后，月结单取符合过滤条件的已生成凭证的未钩稽外购入库单“金额”及部分钩稽的外购入库单的未钩稽“金额”。（初始化外购入库单无需生成凭证）

账龄分析页签的账龄计算规则。账龄天数＝查询截止日期－外购入库单的“付款日期”，结果大于或等于零则计入“未到期”期间，结果小于零则计入“到期”期间。

• 包括委外加工暂估费用

此选项默认不选。用户选上后，月结单取符合过滤条件的已生成凭证的未钩稽委外入库单“加工费”（初始化委外加工入库单无需生成凭证）。

账龄分析页签的账龄计算规则。账龄天数＝查询截止日期－委外加工入库单的“付款日期”，结果大于或等于零则计入“未到期”期间，结果小于零则计入“到期”期间。

• 包括未生成凭证

     当【包括暂估款】、【包括委外加工暂估费用】都未勾选时，此选项灰显不可用。【包括暂估款】、【包括委外加工暂估费用】任一项被勾选或都被勾选后此选项可用。

如果勾选【包括暂估款】 ＋【包括未生成凭证】 ，则月结单取符合过滤条件的未钩稽外购入库单“金额”及部分钩稽的外购入库单的未钩稽“金额”，不考虑委外加工入库单的取数。

如果勾选【包括委外加工暂估费用】 ＋【包括未生成凭证】 ，月结单取符合过滤条件的未钩稽委外加工入库单“加工费”，不考虑外购入库单的取数。

勾选【包括暂估款】 ＋【包括委外加工暂估费用】＋ 【包括未生成凭证】，月结单取符合过滤条件的未钩稽外购入库单“金额”及部分钩稽的外购入库单的未钩稽“金额”，以及符合过滤条件的未钩稽委外加工入库单“加工费”。

2.2 浏览查询月结单

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示月结单。系统进入月结单的显示界面，以页签格式显示三个报表，分别是月结单、未结算单据、账龄分析。月结单、未结算单据、账龄分析的时间范围、供应商、部门、业务员、币别、地区以及行业均是取过滤条件中设置数据。账龄分析的截止日期是取查询结束日期。

把单据按照业务时间发生先后进行显示，包括所有的单据类型。按供应商名称、单据日期、单据类型、单据号排序。

 月结单显示内容：见表2-1：

报表的表头：供应商名称、对账期间

报表的表体：供应商名称、单据日期、单据类型、单据号、摘要、币别、应付、实付、余额，均取自对应单据上的内容。

    月结单

供应商名称：               对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-1

未结算单据显示内容：见表2-2：

点击“未结算单据”页签时，系统将符合过滤条件的、截止到对账日期止，所有的未结算单据余额，即使是期初余额也是以单据的形式显示，包括现购之外的所有的单据类型发票、费用发票、其他应付单、预付单、退款单、付款单。按照核算项目进行合计，相当于往来对账单中选上“单据余额”，到查询结束日期的取数规则。

 内容： 

报表的表头：供应商名称、对账期间

报表的表体：供应商名称、单据日期、单据类型、单据号、币别、单据余额，均取自对应单据上的内容。

    未结算单据

供应商名称：               对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-2

账龄分析显示内容：见表2-3：

点击“账龄分析”页签时，针对月结单和未结算单据中的余额进行账龄分组。

系统默认按设置的过滤条件，取相同过滤条件下的账龄分析的查询期间，分析方向为全部、分析对象为“核算项目”以及“月结单”过滤条件中设置的账龄分组进行查询，对月结单和未结算单据中的余额进行账龄分组。取数规则相当于账龄分析表中“核算项目”＋分析方向“全部”＋账龄时间“应付日期”＋截止日期为查询结束日期。

内容： 

报表的表头：供应商名称、对账期间

报表的表体：供应商名称、单据日期、单据类型、单据号、币别、单据余额，均取自对应单据上的内容。

    账龄分析

供应商名称：                      对账时间：2004-01-01至2004-03-01

表2-3

三表的余额应该一致的。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。单击【单据】，可以查看光标所在行的相关单据。退出或关闭单据界面后，应可以返回月结单光标所在行。

系统提供查询方案保存。

2.3 打印、预览月结单

在“月结单”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览月结单。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印月结单。

选择〖文件〗→〖连续预览〗，能在预览界面以每个供应商为单位显示月结单。选择〖文件〗→〖连续打印〗，能以每个供应商为单位连打月结单。

2.4 引出月结单

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出月结单，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

单击【退出】，退出到“月结单”。返回金蝶KIS主控台界面。